Para piyasaları nakit akış tablosu

(milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
27 Kasım 469.960,4 Geçici Rezerv
27 Kasım 3.540,0 GIL
27 Kasım 11.167,6 Bankalararası Para Piyasası
27 Kasım 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Kasım 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Kasım 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

02 Aralık 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
03 Aralık 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Aralık 14.263,0 İç Borç İtfası
11 Aralık 33.899,0 İç Borç İtfası
13 Aralık 374,0 İç Borç İtfası
18 Aralık 10.817,0 İç Borç İtfası

01 Ocak 3.468,0 İç Borç İtfası
03 Ocak 299,0 İç Borç İtfası
08 Ocak 3.232,0 İç Borç İtfası
15 Ocak 13.012,0 İç Borç İtfası
22 Ocak 34.132,0 İç Borç İtfası
27 Ocak 89.335,0 İç Borç İtfası
29 Ocak 65.287,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Kasım 24 119.900,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 62.300,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 212.000,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 86.300,0 İç Borç Servisi
Mart 25 70.600,0 İç Borç Servisi
Nisan 25 269.500,0 İç Borç Servisi
Mayıs 25 131.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 25 210.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 25 192.200,0 İç Borç Servisi
Ağustos 25 240.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 25 84.200,0 İç Borç Servisi