Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
27 Mayıs                  92.609,2   Geçici Rezerv  
27 Mayıs                  43.149,0  GIL
27 Mayıs                   3.444,0  Bankalararası Para Piyasası  
27 Mayıs                       0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
27 Mayıs        340,0               İç Borç İtfası
27 Mayıs                  70.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Mayıs                  80.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Mayıs                  62.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
   
01 Haziran               112.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Haziran               100.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Haziran                50.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Haziran    2.224,0               İç Borç İtfası
15 Haziran   10.150,0               İç Borç İtfası
17 Haziran      168,0               İç Borç İtfası
22 Haziran      993,0               İç Borç İtfası

06 Temmuz     2.158,0
08 Temmuz       126,0               İç Borç İtfası
13 Temmuz     1.688,0               İç Borç İtfası
15 Temmuz       683,0               İç Borç İtfası
20 Temmuz     3.747,0               İç Borç İtfası
27 Temmuz     1.358,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
          
Mayıs 2022   52.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 19.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022  10.500,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 71.600,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   25.200,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    53.800,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   24.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  11.100,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    44.700,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   15.400,0               İç Borç Servisi
Mart 2023   30.600,0                İç Borç Servisi