Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
27 Nisan                   60.71,4 Geçici Rezerv  
27 Nisan                    6.933,0 GIL
27 Nisan                   14.556,6 Bankalararası Para Piyasası  
27 Nisan                        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
27 Nisan                   54.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Nisan        542,0               İç Borç İtfası
28 Nisan                   72.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Nisan                   57.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Nisan                   79.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

03 Mayıs                   69.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
05 Mayıs      1.028,0               İç Borç İtfası
12 Mayıs      3.534,0               İç Borç İtfası
14 Mayıs      6.057,0               İç Borç İtfası
19 Mayıs      8.361,0               İç Borç İtfası
26 Mayıs      1.896,0               İç Borç İtfası
28 Mayıs     27.003,0               İç Borç İtfası

09 Haziran   19.449,0               İç Borç İtfası
16 Haziran    2.666,0               İç Borç İtfası
18 Haziran    3.643,0               İç Borç İtfası
23 Haziran      946,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
 
Nisan 2021   36.400,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2021   51.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 2021 31.700,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  57.900,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.600,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   35.600,0               İç Borç Servisi
Ekim 2021    41.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021    7.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  16.100,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    39.600,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   47.800,0               İç Borç Servisi