Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
27 Ocak                  147.917,8 Geçici Rezerv  
27 Ocak                    7.300,0  GIL
27 Ocak                    6.930,4  Bankalararası Para Piyasası  
27 Ocak                        0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
27 Ocak                  118.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Ocak                   37.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Ocak      19.377,0               İç Borç İtfası
31 Ocak                   84.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Şubat                  78.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
02 Şubat        504,0               İç Borç İtfası
02 Şubat                  59.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Şubat        288,0               İç Borç İtfası
09 Şubat      3.649,0               İç Borç İtfası
11 Şubat        630,0               İç Borç İtfası
16 Şubat      2.667,0               İç Borç İtfası
23 Şubat     27.384,0               İç Borç İtfası
25 Şubat     14.104,0               İç Borç İtfası

02 Mart      14.236,0               İç Borç İtfası
09 Mart       1.885,0               İç Borç İtfası
16 Mart       1.276,0               İç Borç İtfası
23 Mart       3.079,0               İç Borç İtfası
30 Mart         427,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
       
Ocak 2022    50.600,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   58.700,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    27.200,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   22.100,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   46.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 18.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022   8.800,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 64.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   18.600,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    39.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   24.200,0               İç Borç Servisi