Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
26 Ağustos                77.418,7 Geçici Rezerv  
26 Ağustos                12.805,0 GIL
26 Ağustos                 4.834,0 Bankalararası Para Piyasası  
26 Ağustos                     0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
26 Ağustos                66.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
27 Ağustos                71.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)  
28 Ağustos      674,0               İç Borç İtfası
31 Ağustos                58.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
01 Eylül      1.410,0               İç Borç İtfası
01 Eylül                  59.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Eylül                  47.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
08 Eylül        513,0               İç Borç İtfası
15 Eylül      1.276,0               İç Borç İtfası
17 Eylül     11.532,0               İç Borç İtfası
22 Eylül     19.208,0               İç Borç İtfası
28 Eylül        427,0               İç Borç İtfası

06 Ekim       1.915,0               İç Borç İtfası
08 Ekim       9.587,0               İç Borç İtfası
13 Ekim          85,0               İç Borç İtfası
15 Ekim         110,0               İç Borç İtfası
20 Ekim      24.159,0               İç Borç İtfası
27 Ekim         695,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
    
Ağustos 2021 10.500,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   37.500,0               İç Borç Servisi
Ekim 2021    45.000,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021    9.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  19.100,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    42.700,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   51.000,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    23.600,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   20.800,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   42.700,0               İç Borç Servisi
Heziran 2022  5.600,0               İç Borç Servisi