Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

 		(milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
26 Ocak  	    	   61.071,3 Geçici Rezerv  
26 Ocak  	    	   24.132,0 GIL
26 Ocak  	    	   17.455,6 Bankalararası Para Piyasası  
26 Ocak  	    	        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
26 Ocak 	    	   53.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
27 Ocak       1.490,0               İç Borç İtfası
27 Ocak 	    	   52.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
28 Ocak 	    	   58.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
29 Ocak 	    	  105.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)  

01 Şubat         50,0	            İç Borç İtfası
01 Şubat            	   37.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
03 Şubat        469,0	            İç Borç İtfası
05 Şubat      8.084,0	            İç Borç İtfası
10 Şubat      2.349,0	            İç Borç İtfası 
12 Şubat        418,0	            İç Borç İtfası
17 Şubat     13.795,0	            İç Borç İtfası
24 Şubat     12.567,0	            İç Borç İtfası
28 Şubat        599,0	            İç Borç İtfası

03 Mart       1.410,0	            İç Borç İtfası
05 Mart      12.042,0	            İç Borç İtfası
10 Mart         513,0	            İç Borç İtfası
12 Mart      12.193,0	            İç Borç İtfası
17 Mart       1.276,0	            İç Borç İtfası
19 Mart          98,0	            İç Borç İtfası
24 Mart       1.935,0	            İç Borç İtfası
31 Mart         427,0	            İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ocak 2021    36.900,0	            İç Borç Servisi
Şubat 2021   48.900,0	            İç Borç Servisi
Mart 2021    32.000,0		    İç Borç Servisi
Nisan 2021   46.400,0		    İç Borç Servisi
Mayıs 2021   52.700,0		    İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.900,0	 	    İç Borç Servisi
Temmuz 2021  59.400,0	 	    İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.100,0		    İç Borç Servisi
Eylül 2021   37.400,0		    İç Borç Servisi
Ekim 2021    41.200,0		    İç Borç Servisi
Kasım 2021    5.000,0		    İç Borç Servisi