Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
25 Kasım                140.989,1 Geçici Rezerv  
25 Kasım                  17.080,0  GIL
25 Kasım                  27.485,0  Bankalararası Para Piyasası  
25 Kasım                       0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
25 Kasım        3911,0              İç Borç İtfası
25 Kasım                  62.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Kasım                  62.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Kasım                  80.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
30 Kasım                  38.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Aralık                 60.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)    
07 Aralık     5.811,0               İç Borç İtfası
14 Aralık     6.921,0               İç Borç İtfası 
16 Aralık       200,0               İç Borç İtfası 
21 Aralık     1.080,0               İç Borç İtfası
23 Aralık     6.906,0               İç Borç İtfası

04 Ocak       1.963,0               İç Borç İtfası
06 Ocak         150,0               İç Borç İtfası
11 Ocak       1.974,0               İç Borç İtfası 
13 Ocak         875,0               İç Borç İtfası 
18 Ocak      22.718,0               İç Borç İtfası 
25 Ocak      13.671,0               İç Borç İtfası
30 Ocak         328,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Kasım 2022   31.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  24.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    46.500,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   32.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    38.400,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023    8.500,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   95.200,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 54.800,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022 114.200,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 114.700,0              İç Borç Servisi
Eylül 2022   63.100,0               İç Borç Servisi