Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
25 Kasım 140.989,1 Geçici Rezerv
25 Kasım 17.080,0 GIL
25 Kasım 27.485,0 Bankalararası Para Piyasası
25 Kasım 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
25 Kasım 3911,0 İç Borç İtfası
25 Kasım 62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Kasım 62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Kasım 80.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Kasım 38.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

01 Aralık 60.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Aralık 5.811,0 İç Borç İtfası
14 Aralık 6.921,0 İç Borç İtfası
16 Aralık 200,0 İç Borç İtfası
21 Aralık 1.080,0 İç Borç İtfası
23 Aralık 6.906,0 İç Borç İtfası

04 Ocak 1.963,0 İç Borç İtfası
06 Ocak 150,0 İç Borç İtfası
11 Ocak 1.974,0 İç Borç İtfası
13 Ocak 875,0 İç Borç İtfası
18 Ocak 22.718,0 İç Borç İtfası
25 Ocak 13.671,0 İç Borç İtfası
30 Ocak 328,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Kasım 2022 31.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 24.200,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 46.500,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 32.200,0 İç Borç Servisi
Mart 2023 38.400,0 İç Borç Servisi
Nisan 2023 8.500,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 95.200,0 İç Borç Servisi
Haziran 2022 54.800,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 114.200,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 114.700,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 63.100,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş