Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
25 Mart                    73.549,6 Geçici Rezerv  
25 Mart                    14.151,0 GIL
25 Mart                    15.058,4 Bankalararası Para Piyasası  
25 Mart                         0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
25 Mart                    62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Mart                    70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
29 Mart                    79.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
30 Mart                    71.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Mart         427,0               İç Borç İtfası
31 Mart                    48.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 

07 Nisan        883,0               İç Borç İtfası
09 Nisan         59,0               İç Borç İtfası
14 Nisan      4.801,0               İç Borç İtfası
16 Nisan      6.688,0               İç Borç İtfası
21 Nisan     14.475,0               İç Borç İtfası
28 Nisan        526,0               İç Borç İtfası

05 Mayıs      1.027,0               İç Borç İtfası
12 Mayıs      3.399,0               İç Borç İtfası
14 Mayıs      5.916,0               İç Borç İtfası
19 Mayıs      8.361,0               İç Borç İtfası
26 Mayıs      1.672,0               İç Borç İtfası
28 Mayıs     24.748,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Mart 2021    29.500,0               İç Borç Servisi
Nisan 2021   36.300,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2021   50.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 2021 34.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  57.500,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.000,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   36.000,0               İç Borç Servisi
Ekim 2021    41.600,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021    6.400,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  16.000,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    39.800,0               İç Borç Servisi