Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
25 Ocak 91.263,6 Geçici Rezerv
25 Ocak 6.940,0 GIL
25 Ocak 11.247,6 Bankalararası Para Piyasası
25 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Ocak 21.446,0 İç Borç İtfası
26 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Ocak 590,0 İç Borç İtfası
30 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Ocak 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
31 Ocak 530,0 İç Borç İtfası

02 Şubat 53.043,0 İç Borç İtfası
07 Şubat 3.704,0 İç Borç İtfası
09 Şubat 1.408,0 İç Borç İtfası
14 Şubat 11.148,0 İç Borç İtfası
21 Şubat 114.841,0 İç Borç İtfası
23 Şubat 2.488,0 İç Borç İtfası
28 Şubat 705,0 İç Borç İtfası

06 Mart 8.633,0 İç Borç İtfası
13 Mart 6.112,0 İç Borç İtfası
20 Mart 74.654,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ocak 24 96.300,0 İç Borç Servisi
Şubat 24 182.900,0 İç Borç Servisi
Mart 24 88.700,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 237.600,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 120.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 123.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 24 92.600,0 İç Borç Servisi
Ağustos 24 70.400,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 117.900,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 70.900,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 63.600,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş