Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
24 Kasım                  65.221,9 Geçici Rezerv  
24 Kasım                   6.747,0 GIL
24 Kasım                   7.480,4 Bankalararası Para Piyasası  
24 Kasım                       0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
24 Kasım      4.132,0               İç Borç İtfası
24 Kasım                  59.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Kasım                  72.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Kasım        221,0               İç Borç İtfası
26 Kasım                 100.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Kasım                  20.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Kasım                  97.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 

08 Aralık     1.762,0               İç Borç İtfası
15 Aralık     3.602,0               İç Borç İtfası
17 Aralık    13.313,0               İç Borç İtfası
22 Aralık     1.022,0               İç Borç İtfası
 
05 Ocak         765,0               İç Borç İtfası
07 Ocak          69,0               İç Borç İtfası
12 Ocak       9.564,0               İç Borç İtfası
14 Ocak         396,0               İç Borç İtfası
19 Ocak       3.304,0               İç Borç İtfası
26 Ocak      11.529,0               İç Borç İtfası
31 Ocak      14.968,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
      
Kasım 2021   11.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  20.000,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    43.600,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   53.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    25.300,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   22.000,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   46.100,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 14.900,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022   8.400,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 52.000,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   16.600,0               İç Borç Servisi