Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ----------  
24 Ağustos                    760,0 GIL
24 Ağustos                 25.837,6 Bankalararası Para Piyasası  
24 Ağustos                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Ağustos   83.789,0               İç Borç İtfası
25 Ağustos                 45.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Ağustos                 41.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Ağustos                 45.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası 
30 Ağustos                  1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

 
06 Eylül      5.663,0               İç Borç İtfası 
13 Eylül      6.112,0               İç Borç İtfası  
20 Eylül     30.438,0               İç Borç İtfası
27 Eylül     10.132,0               İç Borç İtfası 

04 Ekim       1.913,0               İç Borç İtfası 
11 Ekim       3.498,0               İç Borç İtfası  
13 Ekim         376,0               İç Borç İtfası  
20 Ekim      11.893,0               İç Borç İtfası
27 Ekim      40.065,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Ağust 2023  147.000,0               İç Borç Servisi
Eylül 2023   72.100,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    62.400,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   70.300,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  30.500,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    63.500,0               İç Borç Servisi
Şubat 2024  153.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2024    69.100,0               İç Borç Servisi 
Nisan 2024  200.000,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2024  100.200,0               İç Borç Servisi
Haziran 2024 94.300,0               İç Borç Servisi