Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
23 Haziran 121.968,5 Geçici Rezerv
23 Haziran 51.695,0 GIL
23 Haziran 15.587,4 Bankalararası Para Piyasası
23 Haziran 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
23 Haziran 129.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Haziran 99.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Haziran 101.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Haziran 116.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
29 Haziran 131.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

06 Temmuz 2.168,0 İç Borç İtfası
08 Temmuz 120,0 İç Borç İtfası
13 Temmuz 1.712,0 İç Borç İtfası
15 Temmuz 673,0 İç Borç İtfası
20 Temmuz 3.782,0 İç Borç İtfası
27 Temmuz 1.347,0 İç Borç İtfası

01 Ağustos 268,0 İç Borç İtfası
03 Ağustos 775,0 İç Borç İtfası
05 Ağustos 356,0 İç Borç İtfası
10 Ağustos 2.683,0 İç Borç İtfası
12 Ağustos 47.679,0 İç Borç İtfası
17 Ağustos 15.940,0 İç Borç İtfası
24 Ağustos 1.478,0 İç Borç İtfası
26 Ağustos 876,0 İç Borç İtfası
24 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
           
Haziran 2022 19.200,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2022 10.700,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 72.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 26.400,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 56.500,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 24.800,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 11.200,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 44.800,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 19.700,0 İç Borç Servisi
Mart 2023 31.500,0 İç Borç Servisi
Nisan 2023 6.400,0 İç Borç Servisi