Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
22 Ekim 520.258,7 Geçici Rezerv
22 Ekim 7.000,0 GIL
22 Ekim 11.495,2 Bankalararası Para Piyasası
22 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Ekim 28.155,0 İç Borç İtfası
24 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Ekim 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
30 Ekim 10.118,0 İç Borç İtfası

06 Kasım 52.040,0 İç Borç İtfası
13 Kasım 32.264,0 İç Borç İtfası
20 Kasım 27.809,0 İç Borç İtfası
22 Kasım 225,0 İç Borç İtfası

04 Aralık 14.296,0 İç Borç İtfası
11 Aralık 28.563,0 İç Borç İtfası
13 Aralık 374,0 İç Borç İtfası
18 Aralık 10.817,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ekim 24 142.500,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 119.800,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 56.900,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 296.200,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 79.000,0 İç Borç Servisi
Mart 25 58.900,0 İç Borç Servisi
Nisan 25 263.500,0 İç Borç Servisi
Mayıs 25 128.700,0 İç Borç Servisi
Haziran 25 204.500,0 İç Borç Servisi
Temmuz 25 191.500,0 İç Borç Servisi
Ağustos 25 231.400,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş