Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
22 Eylül                   73.210,4 Geçici Rezerv  
22 Eylül                   15.601,0 GIL
22 Eylül                   33.000,0 Bankalararası Para Piyasası  
22 Eylül                   19.304,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
22 Eylül                   20.350,0 Geç Likidite Penceresi    
22 Eylül                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
23 Eylül      3.573,0               İç Borç İtfası
23 Eylül                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
24 Eylül                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
25 Eylül                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
28 Eylül                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
29 Eylül                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
30 Eylül        522,0               İç Borç İtfası 
30 Eylül                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)

01 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
02 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
05 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
06 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
07 Ekim      17.792,0               İç Borç İtfası
07 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
08 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
09 Ekim       7.426,0               İç Borç İtfası
09 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
12 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
13 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
14 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
14 Ekim         111,0               İç Borç İtfası
15 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
16 Ekim          55,0               İç Borç İtfası
16 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
19 Ekim                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
21 Ekim       3.860,0               İç Borç İtfası
28 Ekim       6.387,0               İç Borç İtfası 
30 Ekim       4.915,0               İç Borç İtfası

04 Kasım        841,0               İç Borç İtfası
11 Kasım     16.514,0               İç Borç İtfası 
13 Kasım         48,0               İç Borç İtfası
18 Kasım      1.867,0               İç Borç İtfası
27 Kasım        348,0               İç Borç İtfası
 
Eylül 2020   25.600,0               İç Borç Servisi
Ekim 2020    42.800,0               İç Borç Servisi
Kasım 2020   28.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2020  11.700,0               İç Borç Servisi
Ocak 2020    34.300,0               İç Borç Servisi
Şubat 2020   45.500,0               İç Borç Servisi
Mart 2020    28.200,0               İç Borç Servisi
Nisan 2020   45.200,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2020   47.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.200,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  54,2800,0              İç Borç Servisi