Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
21 Nisan 78.275,8 Geçici Rezerv
21 Nisan 21.970,0 GIL
21 Nisan 16.121,8 Bankalararası Para Piyasası
21 Nisan 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
21 Nisan 14.620,0 İç Borç İtfası
21 Nisan 73.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Nisan 83.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Nisan 40.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Nisan 54.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Nisan 542,0 İç Borç İtfası
30 Nisan 79.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

05 Mayıs 1.028,0 İç Borç İtfası
12 Mayıs 3.534,0 İç Borç İtfası
14 Mayıs 6.057,0 İç Borç İtfası
19 Mayıs 8.361,0 İç Borç İtfası
26 Mayıs 1.896,0 İç Borç İtfası
28 Mayıs 27.003,0 İç Borç İtfası

09 Haziran 19.449,0 İç Borç İtfası
16 Haziran 2.666,0 İç Borç İtfası
18 Haziran 3.643,0 İç Borç İtfası
23 Haziran 946,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
 
Nisan 2021 36.400,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2021 51.000,0 İç Borç Servisi
Haziran 2021 31.700,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2021 57.900,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2021 9.600,0 İç Borç Servisi
Eylül 2021 35.600,0 İç Borç Servisi
Ekim 2021 41.100,0 İç Borç Servisi
Kasım 2021 7.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 2021 16.100,0 İç Borç Servisi
Ocak 2022 39.600,0 İç Borç Servisi
Şubat 2022 47.800,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş