Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
21 Şubat                  48.582,1  Geçici Rezerv  
21 Şubat                  36.621,0  GIL
21 Şubat                   6.084,2  Bankalararası Para Piyasası  
21 Şubat                       0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
21 Şubat                  43.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Şubat                  34.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Şubat     28.235,0               İç Borç İtfası
23 Şubat                  84.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Şubat                  66.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Şubat     16.493,0               İç Borç İtfası
25 Şubat                  50.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

02 Mart      14.236,0               İç Borç İtfası
09 Mart       2.078,0               İç Borç İtfası
16 Mart       1.276,0               İç Borç İtfası
23 Mart       3.865,0               İç Borç İtfası
30 Mart         427,0               İç Borç İtfası

06 Nisan      1.869,0               İç Borç İtfası
13 Nisan      2.668,0               İç Borç İtfası
15 Nisan        180,0               İç Borç İtfası
20 Nisan     12.263,0               İç Borç İtfası
30 Nisan        315,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
        
Şubat 2022   61.700,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    27.700,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   22.200,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   50.000,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 18.900,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022   9.300,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 65.200,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   19.200,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    45.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   24.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  10.700,0               İç Borç Servisi