Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
20 Eylül                  48.782,2  Geçici Rezerv  
20 Eylül                  29.750,0  GIL
20 Eylül                  19.294,8  Bankalararası Para Piyasası  
20 Eylül                       0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
20 Eylül                  20.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Eylül                  70.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Eylül      8.738,0               İç Borç İtfası
22 Eylül                 102.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Eylül        384,0               İç Borç İtfası
23 Eylül                  64.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Eylül                  39.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
28 Eylül        427,0               İç Borç İtfası

05 Ekim       1.885,0               İç Borç İtfası
12 Ekim       2.098,0               İç Borç İtfası
14 Ekim         228,0               İç Borç İtfası
19 Ekim       3.076,0               İç Borç İtfası
26 Ekim      26.609,0               İç Borç İtfası

02 Kasım        387,0               İç Borç İtfası
09 Kasım     22.001,0               İç Borç İtfası 
23 Kasım      4.508,0               İç Borç İtfası
25 Kasım        401,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Eylül 2022   29.800,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    61.800,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   28.600,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  22.600,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    46.600,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   29.700,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    33.700,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023    7.800,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   95.600,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 53.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022 111.000,0               İç Borç Servisi