Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
20 Temmuz                131.911,2 Geçici Rezerv  
20 Temmuz                 38.820,0  GIL
20 Temmuz                 18.200,2  Bankalararası Para Piyasası  
20 Temmuz                      0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
20 Temmuz     3.785,0               İç Borç İtfası
20 Temmuz                126.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Temmuz                105.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Temmuz                112.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Temmuz                 46.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Temmuz                 65.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Temmuz     1.4134,0              İç Borç İtfası

01 Ağustos      287,0               İç Borç İtfası
03 Ağustos      776,0               İç Borç İtfası
05 Ağustos      382,0               İç Borç İtfası
10 Ağustos    2.683,0               İç Borç İtfası
12 Ağustos   51.913,0               İç Borç İtfası
17 Ağustos   15.940,0               İç Borç İtfası
24 Ağustos    1.522,0               İç Borç İtfası
26 Ağustos      954,0               İç Borç İtfası
24 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası

07 Eylül      3.560,0               İç Borç İtfası
14 Eylül      8.318,0               İç Borç İtfası
21 Eylül      7,961,0               İç Borç İtfası
23 Eylül        349,0               İç Borç İtfası
28 Eylül        427,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
           
Temmuz 2022  10.900,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 77.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   28.100,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    58.200,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   26.600,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  11.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    45.100,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   26.800,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    32.800,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023    7.100,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   84.200,0               İç Borç Servisi