Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
20 Temmuz 131.911,2 Geçici Rezerv
20 Temmuz 38.820,0 GIL
20 Temmuz 18.200,2 Bankalararası Para Piyasası
20 Temmuz 0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)
20 Temmuz 3.785,0 İç Borç İtfası
20 Temmuz 126.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Temmuz 105.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Temmuz 112.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Temmuz 46.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
26 Temmuz 65.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Temmuz 1.4134,0 İç Borç İtfası

01 Ağustos 287,0 İç Borç İtfası
03 Ağustos 776,0 İç Borç İtfası
05 Ağustos 382,0 İç Borç İtfası
10 Ağustos 2.683,0 İç Borç İtfası
12 Ağustos 51.913,0 İç Borç İtfası
17 Ağustos 15.940,0 İç Borç İtfası
24 Ağustos 1.522,0 İç Borç İtfası
26 Ağustos 954,0 İç Borç İtfası
24 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası

07 Eylül 3.560,0 İç Borç İtfası
14 Eylül 8.318,0 İç Borç İtfası
21 Eylül 7,961,0 İç Borç İtfası
23 Eylül 349,0 İç Borç İtfası
28 Eylül 427,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
           
Temmuz 2022 10.900,0 İç Borç Servisi
Ağustos 2022 77.100,0 İç Borç Servisi
Eylül 2022 28.100,0 İç Borç Servisi
Ekim 2022 58.200,0 İç Borç Servisi
Kasım 2022 26.600,0 İç Borç Servisi
Aralık 2022 11.200,0 İç Borç Servisi
Ocak 2023 45.100,0 İç Borç Servisi
Şubat 2023 26.800,0 İç Borç Servisi
Mart 2023 32.800,0 İç Borç Servisi
Nisan 2023 7.100,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2023 84.200,0 İç Borç Servisi