Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
19 Eylül                 -173.112,5 Geçici Rezerv  
19 Eylül                      350,0 GIL
19 Eylül                   15.655.6 Bankalararası Para Piyasası  
19 Eylül                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Eylül     31.047,0               İç Borç İtfası
20 Eylül                    1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
21 Eylül                   51.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
22 Eylül                   70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
25 Eylül                   20.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Eylül     10.132,0               İç Borç İtfası 

04 Ekim       1.939,0               İç Borç İtfası 
11 Ekim       3.485,0               İç Borç İtfası  
13 Ekim         387,0               İç Borç İtfası  
20 Ekim      11.803,0               İç Borç İtfası
27 Ekim      40.296,0               İç Borç İtfası 

01 Kasım        106,0               İç Borç İtfası 
08 Kasım     43.274,0               İç Borç İtfası  
22 Kasım      5.826,0               İç Borç İtfası
24 Kasım        667,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Eylül 2023   72.100,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    62.400,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   70.300,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  30.500,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    63.500,0               İç Borç Servisi
Şubat 2024  153.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2024    69.100,0               İç Borç Servisi 
Nisan 2024  200.000,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2024  100.200,0               İç Borç Servisi
Haziran 2024 94.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2024    .000,0               İç Borç Servisi