Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
18 Kasım                 571.255,7 Geçici Rezerv  
18 Kasım                   3.500,0  GIL
18 Kasım                   8.690,2  Bankalararası Para Piyasası  
18 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Kasım     27.656,0               İç Borç İtfası
20 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Kasım        225,0               İç Borç İtfası 
22 Kasım                   1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)

04 Aralık    14.263,0               İç Borç İtfası
11 Aralık    33.899,0               İç Borç İtfası
13 Aralık       374,0               İç Borç İtfası
18 Aralık    10.817,0               İç Borç İtfası 

01 Ocak       3.468,0               İç Borç İtfası
03 Ocak         299,0               İç Borç İtfası
08 Ocak       3.232,0               İç Borç İtfası
15 Ocak      13.012,0               İç Borç İtfası 
22 Ocak      34.132,0               İç Borç İtfası
27 Ocak      89.335,0               İç Borç İtfası
29 Ocak      65.287,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Kasım 24    119.900,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    62.300,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     212.000,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     86.300,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      70.600,0               İç Borç Servisi
Nisan 25    269.500,0               İç Borç Servisi
Mayıs 25    131.700,0               İç Borç Servisi
Haziran 25  210.500,0               İç Borç Servisi
Temmuz 25   192.200,0               İç Borç Servisi
Ağustos 25  240.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 25     84.200,0               İç Borç Servisi