Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
18 Ağustos                72.460,8  Geçici Rezerv  
18 Ağustos                70.057,0  GIL
18 Ağustos                 9.421,4  Bankalararası Para Piyasası  
18 Ağustos                     0,0  Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
18 Ağustos                38.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Ağustos                10.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Ağustos                23.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Ağustos                50.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Ağustos                40.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
24 Ağustos    1.539,0               İç Borç İtfası
26 Ağustos      987,0               İç Borç İtfası
24 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası

07 Eylül      3.563,0               İç Borç İtfası
14 Eylül      8.318,0               İç Borç İtfası
21 Eylül      8.387,0               İç Borç İtfası
23 Eylül        349,0               İç Borç İtfası
28 Eylül        427,0               İç Borç İtfası

05 Ekim       1.185,0               İç Borç İtfası
12 Ekim       2.117,0               İç Borç İtfası
14 Ekim         226,0               İç Borç İtfası
19 Ekim       2.766,0               İç Borç İtfası
26 Ekim      26.950,0               İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ağustos 2022 78.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   29.400,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    60.600,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   27.000,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  21.300,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    45.400,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   29.200,0               İç Borç Servisi
Mart 2023    33.400,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023    7.700,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023   90.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 51.900,0               İç Borç Servisi