Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
17 Haziran                 81.173,0 Geçici Rezerv  
17 Haziran                  8.192,0 GIL
17 Haziran                  3.519,4 Bankalararası Para Piyasası  
17 Haziran                      0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
16 Haziran    3.150,0               İç Borç İtfası
17 Haziran                 62.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
18 Haziran    3.910,0               İç Borç İtfası
18 Haziran                 46.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
21 Haziran                 71.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Haziran                 61.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
23 Haziran    1.034,0               İç Borç İtfası
23 Haziran                 43.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 

07 Temmuz       710,0               İç Borç İtfası
09 Temmuz     6.087,0               İç Borç İtfası
14 Temmuz     2.372,0               İç Borç İtfası
16 Temmuz    21.412,0               İç Borç İtfası
21 Temmuz    20.651,0               İç Borç İtfası
28 Temmuz     1.765,0               İç Borç İtfası

02 Ağustos       51,0               İç Borç İtfası
04 Ağustos      447,0               İç Borç İtfası
06 Ağustos      211,0               İç Borç İtfası
11 Ağustos    1.213,0               İç Borç İtfası
13 Ağustos      442,0               İç Borç İtfası
18 Ağustos    5.200,0               İç Borç İtfası
25 Ağustos      910,0               İç Borç İtfası
28 Ağustos      634,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
  
Haziran 2021 31.600,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  54.800,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.800,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   37.000,0               İç Borç Servisi
Ekim 2021    43.800,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021    7.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  18.000,0               İç Borç Servisi
Ocak 2022    41.800,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   50.000,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    23.700,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   20.200,0               İç Borç Servisi