Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
15 Eylül -114.872,9 Geçici Rezerv
15 Eylül 770,0 GIL
15 Eylül 22.564,2 Bankalararası Para Piyasası
15 Eylül 30.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Eylül 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Eylül 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Eylül 31.047,0 İç Borç İtfası
20 Eylül 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Eylül 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Eylül 10.132,0 İç Borç İtfası

04 Ekim 1.939,0 İç Borç İtfası
11 Ekim 3.485,0 İç Borç İtfası
13 Ekim 387,0 İç Borç İtfası
20 Ekim 11.803,0 İç Borç İtfası
27 Ekim 40.296,0 İç Borç İtfası

01 Kasım 106,0 İç Borç İtfası
08 Kasım 43.274,0 İç Borç İtfası
22 Kasım 5.826,0 İç Borç İtfası
24 Kasım 667,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Eylül 2023 72.100,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 62.400,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 70.300,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 30.500,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 63.500,0 İç Borç Servisi
Şubat 2024 153.200,0 İç Borç Servisi
Mart 2024 69.100,0 İç Borç Servisi
Nisan 2024 200.000,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2024 100.200,0 İç Borç Servisi
Haziran 2024 94.300,0 İç Borç Servisi
Temmuz 2024 .000,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş