Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
15 Nisan                 83.359,30  Geçici Rezerv  
15 Nisan                 25.500.00  GIL
15 Nisan                 17.828.80  Bankalararası Para Piyasası  
15 Nisan        200,0               İç Borç İtfası
15 Nisan                  60.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Nisan                  18.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Nisan                  43.000,0   Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Nisan                  49.000,0   Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Nisan                  45.000,0   Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)


20 Nisan     12.257,0               İç Borç İtfası
30 Nisan        337,0               İç Borç İtfası

04 Mayıs     19.614,0               İç Borç İtfası
11 Mayıs     11.054,0               İç Borç İtfası
20 Mayıs     14.668,0               İç Borç İtfası
25 Mayıs      3.882,0               İç Borç İtfası
27 Mayıs        345,0               İç Borç İtfası

08 Haziran    2.203,0               İç Borç İtfası
15 Haziran   10.150,0               İç Borç İtfası
17 Haziran      171,0               İç Borç İtfası
22 Haziran      984,0               İç Borç İtfası


***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
         
Nisan 2022   22.500,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   51.800,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 19.100,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022  10.200,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 69.700,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   22.600,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    50.600,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   24.700,0               İç Borç Servisi
Aralık 2022  11.000,0               İç Borç Servisi
Ocak 2023    39.700,0               İç Borç Servisi
Şubat 2023   14.000,0               İç Borç Servisi