Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
15 Mart                    71.664,6 Geçici Rezerv  
15 Mart                    17.794,0 GIL
15 Mart                    24.984,6 Bankalararası Para Piyasası  
15 Mart                         0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
15 Mart       1.980,0               İç Borç İtfası 
15 Mart                    42.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Mart                    50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Mart                    50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Mart                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Mart                    .000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
22 Mart      12.901,0               İç Borç İtfası 
29 Mart         427,0               İç Borç İtfası

05 Nisan      1.896,0               İç Borç İtfası
12 Nisan      2.820,0               İç Borç İtfası
14 Nisan        263,0               İç Borç İtfası 
19 Nisan      3.120,0               İç Borç İtfası 
26 Nisan      3.738,0               İç Borç İtfası

03 Mayıs     78.154,0               İç Borç İtfası 
10 Mayıs      8.826,0               İç Borç İtfası 
24 Mayıs      4.170,0               İç Borç İtfası 
26 Mayıs        441,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Mart 2023    41.900,0               İç Borç Servisi
Nisan 2023   13.800,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2023  102.100,0               İç Borç Servisi
Haziran 2023 55.400,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 116.500,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2023 122.500,0              İç Borç Servisi
Eylül 2023   66.800,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    57.400,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   69.800,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  25.000,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    61.900,0               İç Borç Servisi