Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
15 Ocak                    17.328,1 Geçici Rezerv  
15 Ocak                     2.000,0 GIL
15 Ocak                    97.621,6 Bankalararası Para Piyasası   
15 Ocak                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Ocak                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Ocak                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Ocak                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Ocak                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
27 Ocak       9.689,0               İç Borç İtfası
24 Ocak      21.446,0               İç Borç İtfası  
29 Ocak         590,0               İç Borç İtfası
31 Ocak         530,0               İç Borç İtfası

02 Şubat     53.043,0               İç Borç İtfası 
07 Şubat      3.704,0               İç Borç İtfası   
09 Şubat      1.408,0               İç Borç İtfası  
14 Şubat     11.148,0               İç Borç İtfası
21 Şubat    114.841,0               İç Borç İtfası
23 Şubat      2.488,0               İç Borç İtfası  
28 Şubat        705,0               İç Borç İtfası

06 Mart       8.633,0               İç Borç İtfası
13 Mart       6.112,0               İç Borç İtfası
20 Mart      74.654,0               İç Borç İtfası  

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Ocak 24      96.300,0               İç Borç Servisi
Şubat 24    182.900,0               İç Borç Servisi
Mart  24     88.700,0               İç Borç Servisi 
Nisan 24    237.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    120.700,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  123.500,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24    92.600,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   70.400,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    117.900,0               İç Borç Servisi
Ekim 24      70.900,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     63.600,0               İç Borç Servisi