Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
14 Ağustos               -58.117,3  Geçici Rezerv  
14 Ağustos                   880,0  GIL
14 Ağustos                 2.737,2  Bankalararası Para Piyasası 
14 Ağustos                30.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Ağustos    5.025,0               İç Borç İtfası 
15 Ağustos                20.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Ağustos                 1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Ağustos                 1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Ağustos                 1.000,0  Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Ağustos   50,124,0               İç Borç İtfası
23 Ağustos    2.653,0               İç Borç İtfası
28 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası  

04 Eylül     10.043,0               İç Borç İtfası
11 Eylül      6.112,0               İç Borç İtfası
18 Eylül     91.403,0               İç Borç İtfası 

02 Ekim       6.760,0               İç Borç İtfası
09 Ekim      39.479,0               İç Borç İtfası
16 Ekim      51.167,0               İç Borç İtfası
23 Ekim      24.349,0               İç Borç İtfası
30 Ekim      10.129,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Ağustos 24  110.700,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    126.800,0               İç Borç Servisi
Ekim 24     133.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 24    105.100,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    56.400,0               İç Borç Servisi
Ocak 25     194.000,0               İç Borç Servisi
Şubat 25     54.200,0               İç Borç Servisi 
Mart 25      55.100,0               İç Borç Servisi
Nisan 24    232,200,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    106.600,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  192.800,0               İç Borç Servisi