Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
14 Ağustos 66.642,4 Geçici Rezerv
14 Ağustos 1.020,0 GIL
14 Ağustos 32.866,0 Bankalararası Para Piyasası
14 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
15 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Ağustos 6.590,0 İç Borç İtfası
16 Ağustos 20.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
17 Ağustos 5.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
18 Ağustos 10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
23 Ağustos 6.922,0 İç Borç İtfası
25 Ağustos 83.789,0 İç Borç İtfası
30 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası
 
06 Eylül 5.663,0 İç Borç İtfası
13 Eylül 6.112,0 İç Borç İtfası
20 Eylül 30.438,0 İç Borç İtfası
27 Eylül 10.132,0 İç Borç İtfası

04 Ekim 1.913,0 İç Borç İtfası
11 Ekim 3.498,0 İç Borç İtfası
13 Ekim 376,0 İç Borç İtfası
20 Ekim 11.893,0 İç Borç İtfası
27 Ekim 40.065,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ağust 2023 147.000,0 İç Borç Servisi
Eylül 2023 72.100,0 İç Borç Servisi
Ekim 2023 62.400,0 İç Borç Servisi
Kasım 2023 70.300,0 İç Borç Servisi
Aralık 2023 30.500,0 İç Borç Servisi
Ocak 2024 63.500,0 İç Borç Servisi
Şubat 2024 153.200,0 İç Borç Servisi
Mart 2024 69.100,0 İç Borç Servisi
Nisan 2024 200.000,0 İç Borç Servisi
Mayıs 2024 100.200,0 İç Borç Servisi
Haziran 2024 94.300,0 İç Borç Servisi