Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
14 Haziran                236.253,5 Geçici Rezerv  
14 Haziran                 12.580,2 GIL
14 Haziran                 18.305,0 Bankalararası Para Piyasası  
14 Haziran   25.956,0               İç Borç İtfası 
14 Haziran                350.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Haziran      223,0               İç Borç İtfası 
16 Haziran                350.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
16 Haziran                200.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Haziran                210.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
20 Haziran                240.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
21 Haziran   18.921,0               İç Borç İtfası

05 Temmuz     2.076,0               İç Borç İtfası 
07 Temmuz       168,0               İç Borç İtfası 
12 Temmuz     3.404,0               İç Borç İtfası 
14 Temmuz    51.010,0               İç Borç İtfası 
19 Temmuz     3.022,0               İç Borç İtfası 
26 Temmuz    62.388,0               İç Borç İtfası
31 Temmuz       367,0               İç Borç İtfası 

02 Ağustos   48.867,0               İç Borç İtfası 
04 Ağustos      467,0               İç Borç İtfası 
09 Ağustos      778,0               İç Borç İtfası 
11 Ağustos      885,0               İç Borç İtfası 
16 Ağustos    6.950,0               İç Borç İtfası 
23 Ağustos    6.083,0               İç Borç İtfası 
25 Ağustos   62.073,0               İç Borç İtfası
30 Ağustos      705,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları*** 

Haziran 2023 56.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2023 119.900,0               İç Borç Servisi
Ağust 2023  127.900,0               İç Borç Servisi
Eylül 2023   56.900,0               İç Borç Servisi
Ekim 2023    59.800,0               İç Borç Servisi
Kasım 2023   69.300,0               İç Borç Servisi
Aralık 2023  28.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 2024    62.500,0               İç Borç Servisi
Şubat 2024  124.400,0               İç Borç Servisi
Mart 2024    56.400,0               İç Borç Servisi 
Nisan 2024  160.300,0               İç Borç Servisi