Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
11 Ocak                 118.411,0 Geçici Rezerv  
11 Ocak                  27.840,0 GIL
11 Ocak                   2.076,6 Bankalararası Para Piyasası  
11 Ocak                       0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)   
11 Ocak                  80.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Ocak                  93.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Ocak       9.581,0               İç Borç İtfası
13 Ocak                   98.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Ocak                   70.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Ocak         525,0               İç Borç İtfası
17 Ocak                   85.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
19 Ocak       3.151,0               İç Borç İtfası
26 Ocak      11.603,0               İç Borç İtfası
31 Ocak      19.377,0               İç Borç İtfası
 
02 Şubat        504,0               İç Borç İtfası
07 Şubat        288,0               İç Borç İtfası
09 Şubat      3.649,0               İç Borç İtfası
11 Şubat        630,0               İç Borç İtfası
16 Şubat      2.667,0               İç Borç İtfası
23 Şubat     27.384,0               İç Borç İtfası
25 Şubat     14.104,0               İç Borç İtfası

02 Mart      14.236,0               İç Borç İtfası
09 Mart       1.885,0               İç Borç İtfası
16 Mart       1.276,0               İç Borç İtfası
23 Mart       3.079,0               İç Borç İtfası
30 Mart         427,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***
       
Ocak 2022    50.600,0               İç Borç Servisi
Şubat 2022   58.700,0               İç Borç Servisi
Mart 2022    27.200,0               İç Borç Servisi
Nisan 2022   22.100,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2022   46.500,0               İç Borç Servisi
Haziran 2022 18.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2022   8.800,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2022 64.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2022   18.600,0               İç Borç Servisi
Ekim 2022    39.100,0               İç Borç Servisi
Kasım 2022   24.200,0               İç Borç Servisi