Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
09 Şubat                   58.604,5 Geçici Rezerv  
09 Şubat                   27.405,0 GIL
09 Şubat                   10.909,4 Bankalararası Para Piyasası  
09 Şubat                        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo) 
09 Şubat                   52.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
10 Şubat      2.349,0               İç Borç İtfası 
10 Şubat                   54.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
11 Şubat                   63.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
12 Şubat        390,0               İç Borç İtfası
12 Şubat                   54.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)  
15 Şubat                   50.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı) 
17 Şubat     13.795,0               İç Borç İtfası
24 Şubat     12.241,0               İç Borç İtfası
28 Şubat        560,0               İç Borç İtfası

03 Mart       1.410,0               İç Borç İtfası
05 Mart      11.711,0               İç Borç İtfası
10 Mart         513,0               İç Borç İtfası
12 Mart      11.527,0               İç Borç İtfası
17 Mart       1.276,0               İç Borç İtfası
19 Mart          95,0               İç Borç İtfası
24 Mart       1.971,0               İç Borç İtfası
31 Mart         427,0               İç Borç İtfası

07 Nisan        690,0               İç Borç İtfası
09 Nisan         63,0               İç Borç İtfası
14 Nisan      4.801,0               İç Borç İtfası
16 Nisan      7.148,0               İç Borç İtfası
21 Nisan     14.339,0               İç Borç İtfası
28 Nisan        524,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Şubat 2021   44.700,0               İç Borç Servisi
Mart 2021    29.900,0               İç Borç Servisi
Nisan 2021   40.100,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2021   50.100,0               İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.500,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  57.300,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.000,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   36.100,0               İç Borç Servisi
Ekim 2021    40.600,0               İç Borç Servisi
Kasım 2021    5.500,0               İç Borç Servisi
Aralık 2021  16.200,0               İç Borç Servisi