Para Piyasaları Nakit Akış Tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
06 Kasım                   75.842,7 Geçici Rezerv  
06 Kasım                   42.400,0 GIL
06 Kasım                   55.300,0 Bankalararası Para Piyasası  
06 Kasım                        0,0 Repo dönüşü (Kotasyon Repo)  
06 Kasım                   46.100,0 GLP Depo, GLP Repo 
06 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
09 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
10 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
11 Kasım     16.681,0               İç Borç İtfası 
11 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
12 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
13 Kasım         49,0               İç Borç İtfası
13 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
16 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
17 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
18 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
18 Kasım      1.867,0               İç Borç İtfası
19 Kasım                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
20 Kasım                    5.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
23 Kasım                    5.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
24 Kasım                    5.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
25 Kasım                    5.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
27 Kasım        362,0               İç Borç İtfası
27 Kasım                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
30 Kasım                    10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)

01 Aralık                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
02 Aralık                    5.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
03 Aralık                   10.000,0 Repo Dönüşü (Geleneksel)
09 Aralık     5.173,0               İç Borç İtfası
16 Aralık     1.060,0               İç Borç İtfası 
18 Aralık       120,0               İç Borç İtfası
21 Aralık     4.999,0               İç Borç İtfası
23 Aralık       673,0               İç Borç İtfası
30 Aralık        72,0               İç Borç İtfası

06 Ocak      16.968,0       İç Borç İtfası
08 Ocak          46,0       İç Borç İtfası
13 Ocak       1.044,0       İç Borç İtfası 
15 Ocak       9.707,0       İç Borç İtfası
20 Ocak       2.077,0       İç Borç İtfası
27 Ocak       1.398,0       İç Borç İtfası

 Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları 

Kasım 2020   29.000,0               İç Borç Servisi
Aralık 2020  12.400,0               İç Borç Servisi
Ocak 2020    36.200,0               İç Borç Servisi
Şubat 2020   47.600,0               İç Borç Servisi
Mart 2020    30.500,0               İç Borç Servisi
Nisan 2020   45.800,0               İç Borç Servisi
Mayıs 2020   50.400,0               İç Borç Servisi
Haziran 2021 35.600,0               İç Borç Servisi
Temmuz 2021  57.800,0               İç Borç Servisi
Ağustos 2021  9.100,0               İç Borç Servisi
Eylül 2021   36.400,0               İç Borç Servisi