Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
06 Mart                   -96.910,3  Geçici Rezerv  
06 Mart                   118.092,2 GIL
06 Mart                    52.639,4 Bankalararası Para Piyasası    
06 Mart       8.942,0               İç Borç İtfası
06 Mart                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)    
07 Mart                     1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)  
08 Mart                    10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)  
11 Mart                    10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
12 Mart                    10.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)    
13 Mart       6.112,0               İç Borç İtfası
20 Mart      73.570,0               İç Borç İtfası 

03 Nisan      6.737,0               İç Borç İtfası  
10 Nisan      4.066,0               İç Borç İtfası
12 Nisan     40.538,0               İç Borç İtfası
17 Nisan     41.369,0               İç Borç İtfası  
24 Nisan     10.416,0               İç Borç İtfası 

01 Mayıs        135,0               İç Borç İtfası  
08 Mayıs     41.213,0               İç Borç İtfası  
15 Mayıs     12.774,0               İç Borç İtfası
22 Mayıs     10.086,0               İç Borç İtfası
24 Mayıs     50.757,0               İç Borç İtfası 

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Mart  24     91.800,0               İç Borç Servisi 
Nisan 24    259.600,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    131.400,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  134.300,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24    99.300,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   73.200,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    117.900,0               İç Borç Servisi
Ekim 24      86.300,0               İç Borç Servisi
Kasım 24     72.300,0               İç Borç Servisi
Aralık 24    44.600,0               İç Borç Servisi
Ocak        170.300,0               İç Borç Servisi