Para piyasaları nakit akış tablosu

               (milyon TL)
Tarih Piyasaya Piyasadan
            giriş çıkış
--------- --------- ----------
05 Ağustos 21.908,1 Geçici Rezerv
05 Ağustos 93.004,0 GIL
05 Ağustos 39.838,6 Bankalararası Para Piyasası
05 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Ağustos 5.749,0 İç Borç İtfası
08 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
09 Ağustos 55.885,0 İç Borç İtfası
09 Ağustos 1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
14 Ağustos 5.025,0 İç Borç İtfası
21 Ağustos 50,124,0 İç Borç İtfası
23 Ağustos 2.653,0 İç Borç İtfası
28 Ağustos 705,0 İç Borç İtfası

04 Eylül 10.043,0 İç Borç İtfası
11 Eylül 6.112,0 İç Borç İtfası
18 Eylül 91.403,0 İç Borç İtfası

02 Ekim 6.760,0 İç Borç İtfası
09 Ekim 39.479,0 İç Borç İtfası
16 Ekim 51.167,0 İç Borç İtfası
23 Ekim 24.349,0 İç Borç İtfası
30 Ekim 10.129,0 İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***

Ağustos 24 110.700,0 İç Borç Servisi
Eylül 24 126.800,0 İç Borç Servisi
Ekim 24 133.100,0 İç Borç Servisi
Kasım 24 105.100,0 İç Borç Servisi
Aralık 24 56.400,0 İç Borç Servisi
Ocak 25 194.000,0 İç Borç Servisi
Şubat 25 54.200,0 İç Borç Servisi
Mart 25 55.100,0 İç Borç Servisi
Nisan 24 232,200,0 İç Borç Servisi
Mayıs 24 106.600,0 İç Borç Servisi
Haziran 24 192.800,0 İç Borç Servisi


Facebookta Paylaş