Para piyasaları nakit akış tablosu

                (milyon TL)
Tarih       Piyasaya     Piyasadan 
            giriş        çıkış 
---------   ---------    ---------- 
01 Aralık                 -43.667,9 Geçici Rezerv  
01 Aralık                   3.910,0 GIL
01 Aralık                  72.189,6 Bankalararası Para Piyasası 
01 Aralık                   1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
04 Aralık                   1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
05 Aralık                   1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
06 Aralık    14.686,0               İç Borç İtfası 
06 Aralık                   1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
07 Aralık                   1.000,0 Repo Dönüşü (Miktar Bazlı)
13 Aralık    15.363,0               İç Borç İtfası  
15 Aralık       341,0               İç Borç İtfası
24 Aralık     7.439,0               İç Borç İtfası

03 Ocak       2.407,0               İç Borç İtfası 
05 Ocak         267,0               İç Borç İtfası  
10 Ocak      50.286,0               İç Borç İtfası
27 Ocak       8.389,0               İç Borç İtfası
24 Ocak      21.473,0               İç Borç İtfası  
29 Ocak         585,0               İç Borç İtfası
31 Ocak         544,0               İç Borç İtfası

02 Şubat     52.006,0               İç Borç İtfası 
07 Şubat      3.704,0               İç Borç İtfası   
09 Şubat      1.410,0               İç Borç İtfası  
14 Şubat     11.148,0               İç Borç İtfası
21 Şubat    112.603,0               İç Borç İtfası
23 Şubat      2.492,0               İç Borç İtfası  
28 Şubat        705,0               İç Borç İtfası

***Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları***  

Aralık 23    41.200,0               İç Borç Servisi
Ocak 24      94.800,0               İç Borç Servisi
Şubat 24    175.600,0               İç Borç Servisi
Mart  24     86.300,0               İç Borç Servisi 
Nisan 24    222.300,0               İç Borç Servisi
Mayıs 24    116.300,0               İç Borç Servisi
Haziran 24  119.800,0               İç Borç Servisi
Temmuz 24    89.800,0               İç Borç Servisi
Ağustos 24   69.500,0               İç Borç Servisi
Eylül 24    118.100,0               İç Borç Servisi
Ekim 24      63.200,0               İç Borç Servisi