Model Portföy (Oyak Yatırım)

AGESA'yı güçlü performansının ardından model portföyümüzden çıkarıyoruz. Model portföyümüze eklediğimiz 8 Haziran kapanışından beri %97,3 mutlak, %9,7 BIST-100 relatif getiri elde edilmiştir.
BIMAS’ı hükümetten süpermarketlerdeki fiyat artışlarına yönelik gelebilecek muhtemel tedbirler sebebiyle portföyümüzden çıkarıyoruz. Dördüncü çeyrekte BİM’in beklentilerin altında kalan üçüncü çeyrek finansallarına göre toparlanma öngörsek de olumsuz haber akışı gıda perakende sektörünün ileri gelen ismi BİM için negatif katalist etkisi yaratmayı sürdürebilir.
AKGRT’yi ekliyoruz
AKGRT'yi %163 bedelli sermaye artırımı sonrası güçlü büyüme potansiyeli, yükselen poliçe fiyatları ve zorunlu trafik sigortasında azalan pazar payı ile iyileşen kombine oran tahminleri, büyüyen portföy büyüklüğü ve yüksek getirili varlıklara yatırım yapılmasıyla potansiyel olarak daha yüksek yatırım getirisi nedeniyle model portföyümüze ekliyoruz. Net karın 2023'te 795mn TL'ye yükselmesini bekliyoruz. Aksigorta, %28'lik 23T özkaynak karlılığı ile 6,3x 2023T F/K ve 1,5x F/DD ile işlem görmektedir.
Model portföyümüzün performansı ağırlıklı BİM’in baskısıyla 18 Ekim kapanışlı son gözden geçirmemize göre endeksin %3 gerisindedir. Yılbaşından beri absolut ve endeks üzeri getirisi %188,6 ve %17,3’tür. Güncel model portföyümüz TUPRS, YKBNK, AKBNK, KCHOL, SISE, THYAO, MAVI ve AKGRT hisselerini içermektedir.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.