Hazine, bugünkü ihalelerde ROT dahil toplam 31.7 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün iki ayrı borçlanma ihalesi gerçeklestirdi.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihalelerde toplam 22 milyar 664.6 milyon TL borçlandı.
İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 9 milyar TL
net ROT satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 31 milyar 664.6 milyon TL'ye
ulaştı.

 Değişken faizli tahvil ihalesi

 16 Nisan 2031 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 7 yıl vadeli değişken faizli
tahvilin ilk kez ihraç edildiği 24 Nisan 2024 valörlü ihalede net 4 milyar 584.1
milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 13 milyar 933 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 5
milyar 148 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 86.8 TL, ortalama fiyat 89.046 TL, dönemsel faiz
22.9% oldu.

 Sabit kuponlu tahvil ihalesi

 5 Ekim 2033 itfa tarihli, 6 ayda bir kupon ödemeli, 7 yıl vadeli sabit kuponlu
tahvilin yeniden ihraç edildiği 24 Nisan 2024 valörlü ihalede net 18 milyar 80.5
milyon TL satış yapıldı.

 İhaleye nominal olarak 32 milyar 154.1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış
18 milyar 578.1 milyon olarak gerçekleşti.

 İhalede; ortalama minimum fiyat 96.574 TL, ortalama fiyat 97.322 TL, ortalama basit
faiz 27.14 %, ortalama bileşik faiz 28.98 % oldu.