Haftalık Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Bu Hafta Piyasalarda TCMB ve ECB Faiz Oranı Kararları ile ABD 3.Çeyrek Öncü Büyüme Rakamları Ön Planda…

Japonya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0,2 oranında artış gösterdi. Japonya’da açıklanan Kapasite Kullanım Oranı verisi Ağustos ayında beklentilerin üzerinde yüzde 2,2 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi Ekim ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 21,10 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında piyasa beklentisi altında aylık bazda yüzde 0,1 oranında artış görülürken Otomotivin hariç tutulduğu Çekirdek Perakende Satışlar verisi yüzde 0,1 oranında azalış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Haziran-Ağustos arası üç aylık dönemde İşsizlik Oranı verisi piyasa beklentisine paralel yüzde 4,0 oranında gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Haziran-Ağustos dönemini kapsayan İkramiyeler hariç ortalama gelir endeksi piyasa beklentisi üzerinde yüzde 3,1 oranında gerçekleşirken aynı dönemde ikramiyeler dahil ortalama gelir endeksi yüzde 2,7 düzeyinde gerçekleşti. Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında -24,7 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi Ekim ayında -19,4 düzeyine geriledi. ABD’de açıklanan Kapasite kullanım oranı verisi Eylül ayında piyasa beklentisi hafif altında yüzde 78,1 düzeyinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Eylül ayında beklentilere paralel yüzde 0,2 oranında artış kaydetti. Çin’de açıklanan Yeni Krediler Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 1,380 trilyon Yuan seviyesinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Tahsil Edilmeyen Kredi Büyümesi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilere paralel yüzde 13,2 oranında artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında piyasa beklentisi altında aylık bazda yüzde 00,1 ve yıllık bazda yüzde 2,4 oranında artış kaydetti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Eylül ayında beklentilere paralel aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,1 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan İnşaat İzinleri verisi Eylül ayında yüzde 0,6 azalış ile 1,241 milyon olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Konut Başlangıçları verisi Eylül ayında yüzde 5,3 azalış ile 1,201 milyon gerçekleşti. Fed’in 25-26 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, güçlü ekonomik büyüme, işgücü piyasasında şartlarında yaşanan iyileşme ve enflasyonun Fed’in hedefine yakınsayacağına yönelik artan beklentilere değinilirken, kademeli faiz artırımı yaklaşımına devam edebileceği öngörülüyor. Japonya’da açıklanan Ticaret Dengesi verilerine göre, 2018 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre İhracat yüzde 1,2 oranında azalırken ithalat yüzde 7,0 oranında artış gösterdi. İlgili dönemde 139,6 milyar Yen dış ticaret fazlası verildiği görüllüyor. İngiltere’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalırken yıllık bazda yüzde 3,0 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan geriledi ve 22,2 düzeyinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan 2018 yılı 3.çeyrek GSYİH verilerine göre, Çin ekonomisi 3.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,5 oranında büyüdü. Çin’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 oranında genişledi. Çin’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Eylül ayında yüzde 4,9 seviyesine geriledi. ABD’de açıklanan Mevcut Ev Satışları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,4 oranında azalış ile 5,15 milyon olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan İşgücü İstatistikleri verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2018 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, işsizlik oranı 0,1 puan artış ile yüzde 10,8 düzeyinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, 2018 yılı Ağustos ayında Sanayi Üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,1 oranında azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 oranında artış gösterdi. TCMB tarafından yayımlanan Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri incelendiğinde, 2017 yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcunun 2,4 milyar ABD doları azalarak 219,4 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,6 milyar dolar azalarak 17,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği izleniyor. 25 Ekim tarihinde Yurtiçinde açıklanacak TCMB faiz oranı kararı ile birlikte TL’de volatilite artabilir. TCMB 13 Eylül tarihinde gerçekleştirdiği Para Politikası Kuurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17,75’ten yüzde 24,00 düzeyine yükseltilmesine karar vermişti. Piyasa beklentisi Ekim ayı toplantısında TCMB’nin faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Haftanın diğer önem derecesi yüksek diğer gelişmeleri başında, ECB faiz oranı karar ve karar sonrasında düzenlenecek olan basın toplantısı ile ABD’de açıklanacak olan 3.çeyrek öncü büyüme rakamları yakından takip edilecek.



USDTRY

Geçtiğimiz hafta, yurt içinde TÜİK tarafından açıklanan yıllık Sanayi Üretimi verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi Türk Lirası’nda sınırlı değer kazanımlarını desteklediği görüldü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararların yakında verileceğini açıklaması sonrasında ABD ile ikili ilişkilerin düzeleceğine yönelik artan beklentiler TL’de değer kazanımlarını destekledi ve kurun 5,5178 seviyelerine kadar gerilediği gözlendi. Hafta içerisinde, yayımlanan FOMMC toplantı tutanakları ve Çin’de yaşanan gelişmelere yönelik haber akışları ile birlikte kurun haftayı bir önceki haftaya göre yüzde 3,74 düşüş ile 5,6484 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Bu hafta, Yurtiçinde TCMB faiz oranı kararı ve ABD’de açıklanacak olan 3.çeyrek öncü GSYİH verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, kurun 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 5,5570 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 5,7400, 5,8000 ve 5,8610 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 5,5000, 5,4350 ve 5,3890 destek seviyeleri izlenebilir.


EURTRY

15-19 Ekim haftasında yurtiçinde, TÜİK tarafından açıklanan Ağustos ayı Sanayi Üretimi verisi yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış gösterirken TL fiyatlamalarında sınırlı olumlu yansımaları görüldü. Küresel piyasalarda, İtalya’da devam eden bütçe krizi ve gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nden Brexit sürecinin Euroo üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülse de yurtiçinde TL’de yaşanan değer kayıpları sonrasında çaprazın haftayı 6,5057 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.
Bu hafta, Yurtiçinde TCMB ve küresel piyasalarda ECB faiz oranı kararları yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 6,4738 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 6,6800, 6,7700 ve 6,8830 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 6,4330, 6,3770 ve 6,3200 destek seviyeleri izlenebilir.

EURUSD

15-19 Ekim haftasında, Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi beklentilerden daha fazla gerilerken yapılan açıklamada, ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmelerin güven endeksinde düşüşlerin yaşanmasına neden olduğu belirtildi. Euro Bölgesi’nde Ağustos ayında yüzde 2,0 olan yıllık enflasyon, Eylül’de yüzde 2,1 seviyesine yükseldi. Hafta içerisinde, İtalya’da devaam eden bütçe krizi ve gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nden Brexit sürecine yönelik net bir mesaj çıkmaması Euro üzerinde kısmi baskı oluşturmaya devam ettiği gözlemlendi. Yayımlanan FOMC toplantı tutanakları sonrasında dolarda sınırlı değer kazanımlarını desteklediği görülse de paritenin haftayı 1,1515 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.
Bu hafta, ECB Faiz Oranı kararı ve ABD Çeyreklik GSYİH rakamları paritede hareketlilik yaratabilir.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin ara destek seviyesi olan 1,1460 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1,1590, 1,1620 ve 1,1660 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda ise 1,1460, 1,1400 ve 1,1360 destek seviyeleri izlenebilir.

XAUUSD

Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre ons altının yaklaşık yüzde 0,74 değer kazanımı ile haftayı 1226 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Hafta içerisinde, dolar endeksi ve ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan değer kazanımı sarı metal fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken ABD ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmeler ve haber akışlarının sarı metal fiyatlamalarında ön plana çıktığı görülüyor.
Teknik olarak incelediğimizde, sarı metalin 100 günlük hareketli ortalaması olan 1224 seviyesi üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 1235, 1240 ve 1247 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1215, 1208 ve 1205 destek seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

Geçtiğimiz hafta, bir önceki haftaya göre paritenin yüzde 0,64 değer kaybı ile haftayı 1,3065 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Hafta içerisinde, gerçekleşen AB Liderler Zirvesi’nden Brexit sürecine yönelik net bir mesaj çıkmamasına karşın sürece yönelik farklı bir plan üzerinde çalışılmaya devam ettiğine yönelik açıklamalar sonrasında haftanın son işlem gününde Sterlin’de değer kazanımlarının yaşandığıı görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 1,3080 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1,3150, 1,3200 ve 1,3240 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, düşüşlerin yaşanması durumunda ise 1,2970, 1,2920 ve 1,2900 destek seviyeleri izlenebilir.

USDJPY

Geçtiğimiz hafta, paritenin bir önceki haftaya göre yüzde 0,30 değer kazanımı ile 112,54 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Hafta içerisinde, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan normalleşme eğilimi ve dolarda yaşanan toparlanma isteği paritede yükselişleri desteklediği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 112,42 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 113,20, 113,50 ve 114,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Ollası, geri çekilmelerde ise 111,85, 111,40 ve 111,00 destek seviyeleri izlenebilir.

HAM PETROL

Geçtiğimiz hafta, bir önceki haftaya göre ham petrolün yüzde 2,7 düşüş ile haftayı 69,47 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Hafta içerisinde, ABD’de EIA tarafından açıklanan Ham petrol stoklarında haftalık bazda 6,490 milyon varil artış yaşanırken açıklanan verinin petrol fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüldü. Diğer taraftan, ABD ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gelişmelere yönelik tansiyonun düşmesi petrol fiyatlamalarında geri çekilmeleri desteklediği görüldü.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 100 günlük üssel hareketli ortalaması olan 69,69 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 70,70, 71,60 ve 72,17 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 69,00, 68,20 ve 67,94 destek seviyeleri izlenebilir.

S&P500


Geçtiğimiz hafta bir önceki haftaya göre yüzde 0,03 değer kazanan, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin haftayı 2765 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. Hafta içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi ve yayımlanan FOMC toplantı tutanakları endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken VIX endeksinde yaşanan gerileme ve küresel piyasalarda risk iştahına yönelik normalleşme eğilimi endeks fiyatlamalarda ön plana çıktığı görüldü. Bu hafta, ABD’de açıklanacak olan öncü GSYİH rakamları yakından takip edilecek.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 50 haftalık hareketli ortalaması olan 2750 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2800, 2810 ve 2822 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2733, 2718 ve 2700 destek seviyeleri izlenebilir.

Haftalık Bültenin devamı için linki tıklayınız:

https://www.ahlforex.com.tr/tr-TR/haftalik-analiz/1951138636


 Ahlatcı Yatırım Meenkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.