Haftalık Forex Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Yeni Haftada, Yurtiçinde Cari Denge ve Sanayi Üretimi Rakamları ile Euro Bölgesi’nde Yoğun Veri Akışı Piyasaların Odağında Olmaya Devam Ediyor…

Çin’de açıklanan Caixin Hizmet PMI verisi Nisan ayında beklentilerin hafif üzerinde 54,5 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Nisan ayında beklentilerin üzerinde 52,8 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende Satışlar verisi Mart ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında artış gösterdi. Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mart ayında beklentilerin altında yüzde 0,6 düzeyinde artış gösterdi. Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından yayımlanan verilere göre, Çin’in Döviz rezervi Nisan ayı sonunda 3,0905 trilyon dolar olarak gerçekleşti. AB Komisyonu tarafından yayımlanan Ekonomi Öngörüleri raporuna göre, Komisyon Euro Bölgesi için büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 1,3’ten yüzde 1,2’e ve 2020 yılı için yüzde 1,6’dan yüzde 1,5’e indirdi. Komisyon Almanya için büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 1,1’den yüzde 0,5’e ve 2020 yılı için yüzde 1,7’den yüzde 1,5’e aşağı yönlü revize etti. ABD’de açıklanan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde 7,488 milyon olarak gerçekleşti. Çin’de açıklanan Dış Ticaret Dengesi verilerine göre, 2019 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 2,7 azalırken ithalat yüzde 4 düzeyinde artış gösterdi. Aynı dönem dış ticaret fazlası 13,84 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 oranında daraldı. ECB Başkanı Mario Draghi Almanya’da yaptığı değerlendirmede, Avrupa Merkez Bankasının bağımsız olduğuna inandığını ifade ederken artan nominal ücretlerin enflasyon yansımasının uzun zaman aldığını belirtti. Başkan, enflasyon hedefinin değişmesinin bankanın kredibilitesi açısından olumsuz olduğuna değinirken, piyasaların anlaşmasız Brexit ihtimaline karşı hazırlık yapmakta yavaş davrandığını belirtti. ABD’nin resmi gazetesinde yayımlanan karara göre ABD’nin Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolar tutarında ürün için gümrük tarifesi oranı yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildiği açıklandı. Gümrük tarifelerinin güncel hali 10 Mayıs’ta yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında piyasa beklentisi paralel aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,5 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin üzerinde yüzde 0,9 oranında artış kaydetti. ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artış gösterdi. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmede, para politikası ve ekonomik görünüme dair değerlendirmede bulunmadı. ABD’de açıklanan Dış Ticaret Açığı verisi Mart ayında 50 milyar dolar olarak gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Dış Ticaret verilerine göre, 2019 yılı Mart ayında ihracat yüzde 1,5 ve ithalat yüzde 0,4 düzeyinde artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan öncü GSYH verisine göre, ada ekonomisi 2019 yılı 1.çeyreğinde beklentilere paralel bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 oranında büyüdü. İngiltere’de açıklanan Sanayi Üretimi verisi Mart ayında piyasa beklentisi üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0,7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 oranında artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan İmalat Üretimi verisi Mart ayında beklentilerin üzerinde bir önceki aya göre yüzde 0,9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi Nisan ayında piyasa beklentisi altında bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 düzeyinde artış gösterdi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yayımladığı raporda, kurum Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 1,0 küçülmesini ve 2020 yılında yaklaşık yüzde 2,5 büyümesini öngörüyor. TCMB tarafından yayımlanan Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusunda, Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alındığı ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırıldığı açıklanmıştır. TCMB yayımladığı Zorunlu Karşılıklara İlişkin Basın Duyurusunda, Finansal piyasalarda son dönemdeki gelişmeler dikkate alınarak, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla; Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine ve Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verildiği açıklanmıştır. TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi beklenildiği açıklamıştır.

13-17 Mayıs Haftasında, Yurtiçinde açıklanacak olan Cari Denge, Sanayi Üretimi ve İşsizlik Oranı verileri TL varlıklar açısından yakından takip edilecek. Küresel tarafta ise, Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan öncü GSYH ve Enflasyon Rakamları ile ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri piyasaların odağında olmaya devam ediyor.



USDTRY

6-10 Mayıs Haftasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve seçimlerin yenilenmesine karar verildiği açıklandı. Hafta içerisinde, yurtiçinde TL varlıklarda artan oynaklık ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6,2451 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Yurtiçinde artan CDS risk primi TL varlıkları baskılamaya devam ettiği izlenirken, TCMB tarafından atılan adımların olumlu etkisi ile birlikte TL’de volatilite bir miktar ivme kaybederken kurun kazançlarının bir kısmını geri verdiği görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, kurun psikolojik seviyesi olan 6,0500 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzeri geçişlerde, 6,2620, 6,3050 ve 6,3220 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına doğru geri çekilmelerde ise 6,0000, 5,9600 ve 5,9000 destek seviyeleri izlenebilir.


EURTRY

6-10 Mayıs Haftasında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptaline ve seçimlerin yenilenmesine karar verildiği açıklandı. Hafta içerisinde, yurtiçinde TL varlıklarda artan oynaklık ile birlikte çaprazın fiyatlamalarda 7,0312 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Hafta içerisinde, yurtiçinde artan CDS risk primi TL varlık fiyatlamalarını baskılamaya devam ederken, TCMB tarafından atılan adımların olumlu etkisi ile birlikte TL’de volatilite bir miktar ivme kaybederken çaprazın kazançlarının bir kısmını geri verdiği izleniyor.
Teknik olarak bakıldığında, çaprazın psikolojik seviyesi olan 6,8000 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 7,0200, 7,0500 ve 7,0840 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altında hareketlerde ise 6,7500, 6,7000 ve 6,6800 destek seviyeleri izlenebilir.


EURUSD

6-10 Mayıs Haftasında, Euro Bölgesi’nde açıklanan ekonomik verilerin büyük çoğunluğunun beklentileri karşıladığı görülürken açıklanan verilerin Euro fiyatlamalarını pozitif yansımaları izleniyor. Hafta içerisinde, ABD’nin Çin’den ithal ettiği bazı ürünlere yönelik tarife oranında artışa gitmesi ardından devam eden ticaret müzakerelerine yönelik endişeler gündeme taşınırken dolar fiyatlamalarında oynaklığın arttığı görüldü. Paritenin hafta içerisinde, 1,1250 seviyeleri civarını test ettiği ve kazançlarını ikinci haftaya taşıma isteğinde olduğu izleniyor.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin psikolojik seviyesi olan 1,1170 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1,1280, 1,1310 ve 1,1350 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1,1120, 1,0970 ve 1,0940 destek seviyeleri izlenebilir.

XAUUSD

6-10 Mayıs Haftasında, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine, ABD Başkanı Trump’ın Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne yönelik tarifelerin artırılacağını açıklaması sonrasında küresel piyasalarda risk iştahında azalışlar yaşanırken ons altının 1291 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Hafta içerisinde, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmeleri sürecine yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler sonrasında azalan risk iştahı ile ABD on yıllık tahvil getirisinde haftalık bazda değer kayıpları kıymetli metalde yükselişleri desteklediği izleniyor.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 100 haftalık hareketli ortalaması olan 1276 seviyesi üzerinde fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Olası bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 1296, 1302 ve 1308 direnç seviyeleri takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda ise 1270, 1264 ve 1260 destek seviyeleri izlenebilir.

GBPUSD

6-10 Mayıs Haftasında, ABD’nin Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürüne yönelik tarife oranını yüzde 10’dan yüzde 25 düzeyine yükseltmesi ile birlikte global piyasalarda dolarda oynaklığın arttığı izlendi. Hafta içerisinde, İngiltere’de Hükümet ile İşçi Parti arasında gerçekleşen Brexit sürecine yönelik görüşmeler ve yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri Sterlin üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği izleniyor. Diğer taraftan, İngiltere’de açıklanan öncü GSYH verisine göre, ada ekonomisi 2019 yılı 1.çeyreğinde beklentilere paralel bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 oranında büyüdü.
Teknik olarak incelediğimizde paritenin 50 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 1,3068 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesi durumunda 1,2870, 1,2820 ve 1,2790 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, 1,3068 seviyesinin yukarı yönlü geçilmesi durumunda ise 1,3170, 1,3210 ve 1,3240 direnç seviyeleri izlenebilir.


USDJPY

6-10 Mayıs Haftasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanan gümrük tarifelerinin yükseltileceğine dair söylemleri sonrasında küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte paritenin fiyatlamalarda 109,46 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Hafta içerisinde, ABD’de yayımlanan resmi gazetede, ABD’nin Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne yönelik tarife oranını yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseltildiğini ve uygulamanın 10 Mayıs’tan itibaren geçerli olacağı açıklandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında global piyasalarda azalan risk iştahı ile birlikte Asya piyasalarında para birimleri arasında güvenli liman olma özelliği ile ön plana çıkan Yen’de yaşanan değer kazanımları sonrasında paritenin haftayı düşüş ile tamamlamaya hazırlandığı görülüyor.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 200 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 110,00 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin üzerine tutunma sağlanabilirse 110,90, 111,50 ve 112,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. 110,00 altına geçişlerde ise 109,00, 108,40 ve 108,00 destek seviyeleri izlenebilir.


HAM PETROL

6-10 Mayıs Haftasında, ABD’nin Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolarlık üründe tarife oranını artıracağının açıklanması sonrasında küresel ekonomik büyümede ivme kaybı yaşanabileceğine yönelik endişeler gündeme taşınırken ham petrolün fiyatlamalarda 59,99 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. Hafta içerisinde, ABD’de API tarafında açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 2,806 milyon varil artış gerçekleşti. ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları verisinde 3,963 milyon varil azalışın yaşandığı görüldü. EIA tarafından açıklanan ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 100 bin varil azalış ile 12,200 milyon varil oldu.
Teknik olarak, ham petrolün 50 haftalık hareketli ortalaması olan 61,98 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzeri geçişlerde 63,00, 63,70 ve 64,00 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviye altına geçişlerde 60,00, 59,70 ve 59,05 destek seviyeleri izlenebilir.


S&P500

6-10 Mayıs Haftasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı paylaşımda, ABD’nin Çin’den ithal ettiği 200 milyar dolarlık ürünlere uygulanan tarifenin yükseltileceğini ifade etmesi sonrasında küresel piyasalarda azalan risk iştahı sonrasında S&P 500 endeksinin (CFD) fiyatlamalarda 2834 seviyeleri civarına varana dek geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. ABD’de resmi gazetesinde yeni tarife oranları yayımlanırken tarifelerin 10 Mayıs itibari ile yürürlüğe gireceği açıklandı. Hafta içerisinde, VIX endeksinde yaşanan yükseliş eğilimi ve global piyasalarda risk iştahında azalış endeks fiyatlamalarını baskılamaya devam ettiği izleniyor.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin psikolojik seviyesi olan 2830 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda 2900, 2912 ve 2920 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda ise 2818, 2812 ve 2800 destek seviyeleri izlenebilir.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.