Günlük - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Diğer gelişen ülke para birimlerinin Dolara karşı değer kazanması ve içeride hazine tahvil ihalelerinde güçlü talep gelmesi ile faiz baskısının bir parça gevşemesi kurda hafta başı itibariyle gevşeme hareketini destekliyordu. Ancak dün erken seçim beklentisi yeni bir siyasi belirsizlik kaynağı oluşturarak TL'nin yeniden negatif ayrışmasına neden oldu.
Bugün Cumhurbaşkanı ve MHP lideri arasında gerçekleşecek görüşmeden çıkan haberler kurda belirleyici olacaktır. Ağustos ayında bir erken seçim olasılığı devam ettiği sürece TL varlıklara talep azalacak ve bu nedenle kurda gevşemeler kısıtlı kalacaktır.
Teknik açıdan bakıldığında yükseliş trendi zaten hafta başı itibariyle görülen gerilemeye rağmen korunuyordu. Dün gelen haberden sonra konsolidasyon üst bandına doğru hareket güçlendi. Bugün için parabolic stop noktası 4,0587 seviyesinde bulunmakta ve uzun pozisyonların tutulması gerektiği yönünde sinyal üretmektedir. Bu nedenle mevcut uzun pozisyonların korunabileceğini ancak yeni pozisyon almak açısından konsolidasyon sürecinde etkili olacak siyasi gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Yükselişlerde 4,1525 düşüşlerde 4,0720 kritik ara direnç ve destek olarak izlenmelidir. Eğer görüşmeden erken seçim olasılığını bitirecek bir sonuç çıkarsa ve seçimler öngörülen biçimde kasım 2019 da gerçekleşirse önce 4,0720 devamında 4,0580 seviyesine doğru TL de güçlenme görüleceğini düşünüyoruz.
   Destek: 4,0720/4,0500/4,0360/4,0310/4,0160
Direnç: 4,1525/4,1828/4,1934/4,2190/4,2500

BIST100
Endeks dün günü 108.745 puan seviyesinden -1,76% değişimle negatif tamamladı. Erken seçimin gündemin ana maddesi olması ile belirsizliklerin artması piyasa oyuncularının risk iştahlarını dün son derecede kısıtladı ve artan işlem hacmini eşlik ettiği satışlarla endeks dün önemli bir gerileme kaydetti. MSCI Türkiye ETF'i dün akşam New York Borsasında -1,85% değer kaybetti.
200 günlük hareketli ortalama 109.380 altında gerçekleşen negatif kapanışın psikolojik açıddan önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün MHP lideri ile Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmeden çıkacak haberler piyasada sert hareketlere neden olabilir. Belirsizliğin yüksek olduğu mevcut konjonktürde yeni pozisyon almak ya da pozisyonları artırmak riskli olabilir. 109.380 altında satışların daha da güçlenme olasılığı var ve her pay senedi mevcut piyasa riskinden kendi beta katsayısı ölçüsünde etkilenecektir. Geçtiğimiz haftanın dip seviyesi 106.600 seviyesi düşüşlerde ara destek iken, görüşme sonrası erken seçim olasılığının ortadan kalkması halinde 109.380 üzerine güçlü bir toparlanma ile 110.600-111.100 seviyeleri hedeflenerek kısa vadeli pozisyon alınabilir.
     
Destek: 108.400/107.600/106.600/105.000
Direnç: 109.400/110.600/111.100/112.500

EURTRY
İçeride hazine tahvil ihalelerinde güçlü talep gelmesi ile faiz baskısının bir parça gevşemesi kurda hafta başı itibariyle gevşeme hareketini destekliyordu. Ancak dün erken seçim beklentisi yeni bir siyasi belirsizlik kaynağı oluşturarak ddün 5,1175 seviyesine kadar yükselişe neden oldu.
Gün içinde MHP lideri ile Cumhurbaşkanı arasındaki görüşmeden çıkacak sonuç yakından takip edilmelidir. Euro'nun da hafta başı itibariyle uluslararası döviz piyasalarında değer kazanması ile kırılgan beşli değer kaybediyor.
Teknik açıdan yükseliş trendi kısa vadede hala korunuyor. Bununla birlikte 4,9677-5,1180 bandında bir konsolidasyon sürecinin şu anda etkili olduğunu görüyoruz. Bugün parabolic stop noktası 5,01 seviyesinde bulunmaktadır. Bu nedenle bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak yeni pozisyonlar açısından siyasi haber akışı ve etkileri yakından izlenmelidir. Erken seçim olasılığı gündemden kalkarsa ilk olarak 5,0470 devamında 5,0250 desteğine gerileme görülebilir.
  Destek: 5,0470/5,0250/5,0000/4,9778/4,9600
Direnç: 5,1180/5,1940/5,2083/5,2400/5,3000

EURUSD
Dün Almanya'dan ZEW iş dünyası beklenti anketi sonuçlarının beklentilerden kötü gelmesi ile parite gün içinde test etse de 1,24 üzerinde tutunamadı.
FFonların pozisyonları bir miktar yükselişi hala desteklemeye devam ediyor. Ancak dün açıklanan ZEW beklenti endeksinin de teyit ettiği züere Euro Bölgesi ekonomik konjonktürüne ilişkin sürpriz endeksinin negatif bölgeye geçmesi 'güçlü büyüme hikayesinin' en azından bir süre fiyatlanmayacağının işaretlerini veriyor. Bu nedenle fonların pozisyonlarındaki artışa rağmen ABD kaynaklı Doları aşırı zayıflatacak bir gelişme oluşmazsa paritenin 1,2155-1,2555 yatay bant aralığını koruyacağı kanaatindeyiz.
Teknik olarak kısa vadede yön yukarı ve fonların pozisyonları ile opsiyon traderlarının beklentileri çerçevesinde 1,24 ve üzerine yükseliş görülebilir. 1,2445 hedeflenecek ara direnç iken, 1,2484 seviyesi güçlü direnç olacaktır. 1,25 seviyesine yaklaştıkça Dolar talebinin artması ve paritenin satışlarla karşılaşması orta vadeli yatay trend kanalını koruması oldukça muhtemel görünmektedir. Aşağıda ise bugün açıklanacak enflasyon verilerinin beklentileri karşılamaması ile düşüşün hızlanması hallinde 1,2338 önemli ara destek 1,2277 ana destek seviyesi ise destek seviyesi traderlar açısından alım fırsatı olabilir.
  Destek: 1,2330/1,2300/1,2270/1,2200/1,2180
Direnç: 1,2400/1,2445/1,2484/1,2500/1,2555

GBPUSD
Dün İngiltere'de açıklanan olumlu işsizlik verisine rağmen ortalama haftalık kazançlar işsizlik maaşı başvurularının beklenenden kötü gelmesi ve Euro'nun değer kaybı ile Doların güçlenmesi paritenin tepkisel olarak 1,43 altında günü tamamlamasına neden oldu. Buna rağmen İngiltere merkez Bankasından mayıs ya da haziran toplantılarından birinde faiz artırım beklentilerini içeren Sterlin pozitif fiyatlama hikayesi devam ettiği için Sterlin'deki değer kazançlarının devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan 1,4150 üzerinde kısa vadede trend yukarı yönlü gelişmektedir. Bu nedenle bu seviye üzerinde uzun pozisyon ağırlıklı bir strateji düşünüyoruz. 1,4345 ara direnci bugün enflasyon verileri beklentileri karşılarsa yeniden yeniden test edilecektir ve kırılması halinde 1,4456 seeviyesi yeni hedef olacaktır. Beklentimiz aksine bir harekette destek konumuna geçen mart ayı zirvesi 1,4245 ara destek, 1,4150 ise ana destek olarak takip edilmelidir.
  Destek: 1,4300/1,4245/1,4220/1,4150/1,4120
Direnç: 1,4345/1,4400/1,4456/1,4500/1,4530

USDJPY
Parite dün Japonya ekonomisinin şubat ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanımı göstergelerinin iyileşme göstermesi ile 107,00 seviyesine yakın günü yatay tamamladı. ABD Başkanı Trump'ın Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesi sonrası K.Kore'li yetkililerle görüştüğünü açıklaması ve K. Kore lideri ile görüşeceklerini belirtmesi gerginlikten güçlenen Yen açısından negatif bir gelişme. Diğer yandan dün ABD hazine bakanı'nın Çin'in olası bir devalüasyon hamlesine karşı açıklamaları ise devam eden dış ticaret belirsizlikleri ile Yen'deki değer kayıplarının sınırlı kalmasına neden olabilir. Bu bağlamda temel görünüm çift yönlü fiyatlamalara işaret ediyor.
Teknik açıdan Asya seansında 107,30 seviyesi üzerini test eden paritedde bu seviye üzerinde tutunma konusunda başarılı olunursa 107,70-108,00 seviyeleri test edilebilir. Ancak Euro ve Sterlin'de görülebilecek değer kazançları ve küresel belirsizliklerden dolayı yükselişler kısıtlı kalabilir. Gerilemelerde ise 107,00-106,80 seviyeleri ara destekler olarak izlenmelidir. 106,80 kırılmadığı sürece uzun pozisyonlar tutulabilir.
  Destek: 107,00/106,80/106,30/106,00/105,70
Direnç: 107,75/108,00/108,30/108,60/109,00

ALTIN
Dün Dolar Endeksinde toparlanma çabası ile Altın ons önem arz ettiğini belirttiğimiz 1337 desteğine doğru geriledi ancak yükseliş eğilimini korudu. Dün ABD hazine bakanının açıklamalarının gösterdiği üzere Çin'in olası bir devalüasyon hamlesine karşı ki dün Çin merkez bankası bazı bankalar için zorunlu karşılık oranlarını indirmesi gevşek para politikası hamlesi olarak görünüyor ve ABD-Çin ticaret gerilimine ilişkin belirsizlikler Altın'a talebin devam etmesine neden olacaktır. Diğer yandan Euro ve Sterlin'de fonların artan uzun pozisyonları ile düşüş eğiliminin devam etmesi de Altın ons piyasasını yukarı yönlü desteklemektedir.
Teknik açıdan baktığımızda da piyasada kısa vadede yükselen trendin varlığına ilişkin güvenilirlik düzeyi yüksek sinyaller devam ediyor. Bugün için 1347-1350 seviyeleri hedef ara dirençler olacak iken daha yukarıda 1357 kademesi hedef olarak güncelliğini koruyor. Beklentimiz aksine Dolar Endeksi kaynaklı aşağı yönlü fiyatlamada 1337 seviyesi önemli bir destek olacaktır. Kırılması halinde piyasa bir miktar daha aşağı gidebilir.
  Destek: 1340,00/1337,00/1330,00/1327,00/1320,00
Direnç 1352,00/1357,00/1362,00/1366,00/1375,00

WTI PETROL
Ham petrol dün 65,40 desteğine doğru gerilese de kısa vadeli ortalamaları üzerinde tutunmaya devam ederek yükseliş eğilimini korudu.
Temel açıdan traderların azalan petrol stoklarına odaklanması ve OPEC'den son dönemde gelen açıklamalar ile piyasanın yeniden denge bulacağı yönündeki algılaması ile fonların rekor uzun pozisyonlarına rağmen yükseliş potansiyelini koruyoor. Gün içinde açıklanacak ABD stok verisi yakından izlenmelidir.
Teknik açıdan 66,66 seviyesi üzerinde tutunma sağlanırsa mevcut momentumla 68,50 seviyesinin test edilme potansiyeli devam edecektir. 68,50-70,00 Dolar dirençleri ise potansiyel kar realizasyon noktaları olacaktır. Gerileme ile 66,66 desteğinin kırılması halinde ise 65,40 Dolar desteği trend dönüşü açısından önem arz edecektir.
  Destek: 66,66/66,00/65,40/63,45/62,50
Direnç: 67,45/68,00/68,50/68,72/69,30



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Nisan Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0418)
Dün günü 4,1163 uzlaşma fiyatı ile yataya yakın negatif tamamlayan nisan vadeli kurda en düşük 4,0891 en yüksek 4,1431 seviyesi test edildi.
Hazinenin gerçekleştirdiği tahvil ihalelerine güçlü talep gelmesi sonrası piyasadaki gösterge faizlerin gevşemesi vadeli kurda yükselişi kısıtladı. Bugün için gösterge faizlerin hareketi yanı sıra MHP lideri ile Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilecek toplantı sonrasındaki siyasi haber akışı vadeli kura yöön verecektir. Piyasa faizlerinden gevşeme etkisi ile 4,09-4,1450 bandında çift yönlü sakin bir seyir izlenebilir. 4,09 desteği kırılması durumunda uzun pozisyonlar azaltılmak istenebilecektir çünkü bu seviye altında TL deki değer kazançları hızlanabilir. Yukarıda ise 4,1450 direnci momentumun devamı açısından yakından izlenmelidir.
  Destek: 4,0990/4,0900/4,0745/4,0550
Direnç: 4,1450/4,1730/4,2040/4,2180

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0400218)
Vadeli endeks dün günü 133.375 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 136.500 en düşük 132.225 seviyesi test edildi.
Kısa vadeli hareketli ortalamaları altında seyretmeye devam eden vadeli endekste negatif momentum yavaşlasa da 136.600-137.600 bölgesi altında trend aşağı yönde gelişmektedir. Hafta başı itibariyle toparlanma işaretleri geliyordu ancak dün erken seçim olasılığının artması ve gündemin ana maddesi olması ile artan belirsizlik risk iştahını keserek sert satışlara neden oldu. Bugün MHP lideri ile Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirillecek toplantı sonrasındaki siyasi haber akışına kadar her iki yönde yeni pozisyon almanın riskli olmasından dolayı açıklama gelene kadar piyasada düşük hacimli yatay hareketler etkili olabilir. Gün içinde belirsizlerin devam etmesi halinde 132.200-130.925 seviyeleri kademeli olarak test edilebilir. Sert satışlarda 129.900 seviyesi piyasayı günlük bazda tutabilir. Erken seçim olasılığını ortadan kaldıracak bir açıklama gelmesi halinde ise 135.800 seviyesine doğru yükseliş etkili olabilecektir.
   Destek: 132.200/130.925/129.900/129.500
Direnç: 134.400/135.800/136.600/137.600



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmessi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.