Günlük VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Hafta başı itibariyle TL gelişen ülke para birimleri arasında Ruble ile birlikte en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Esad rejiminin Doğu Guta'da kimyasal saldırı yaptığı haberinden sonra ABD'nin Rusya şirketlerine yaptırım uygulaması iel Ruble'nin sert değer kaybı bir takım politik ilişkilerle TL'ye de negatif yansımış olabilir. Diğer yandan yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinin yüksek cari açık ve çift haneli enflasyon gibi aşırı ısınma işaretleri verdiğine ilişkin artan consensus karşısında dün açıklanan teşvikleri de enflasyon ve cari açıkta yapabileceği yukarı yönlü baskı ile olumlu kaşılamadığını da söyleyebiliriz. Diğer yandan dün Çin'in ticaret savaşlarında para birimi Yuan'ı onshore piyasada devalüe edebileceği yönünde resmi kaynaklardan doğrulanmasada bu yönde bir çalışma içind eolduğu yönünde gelen haber de risk iştahını gelişen piyasalar genelinde kısıtladı.
Bu sabah Asya seansında 4,0787 seviyesine kadar yükseliş görüldü. Teknik olarak kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar üzerindeki fiyatlamalarla yükseliş eğilimi korunuyor. Bununla birlikte momentum göstergeleri ile fiyat grafiği arasındaki uyumsuzluk(divergence) sinyali devam ediyor. Gün içinde gösterge tahvil faizlerinin hareketi ve siyasi-politik haber akışı yakından takip edilmeli, trend yönünde yeni bir atakta 20 günlük ortalamanın 3 standart sapması 4,13 seviyesi hedef olabilir. 4,0360 gevşeme hareketinde ara destek iken, kalıcı rahatlama için 4,00 seviyesi aşağı yönlü geçilmeli.
   Destek: 4,0360/4,0160/4,0000/3,9830/3,9600
Direnç: 4,0787/4,1000/4,1160/4,1300/4,1525

BIST100
Endeks dün günü 113.156 puan seviyesinden -1,38% değişimle negatif tamamladı. İşlem hacmi dün artarak azalarak son 5 günlük ortalamasına yakın gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i dün akşamı New York Borsasında -2,44% değer kaybetti.
Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları üst üste ikinci işlem gününde de pozitif görünümünü koruyor. Ancak Rusya hisse senedi piyasası ile birlikte negatif ayrıştığımızı söyyleyebiliriz. Rus şirketlerine ABD'nin yatırımı sonrası şimdilik bu satış dalgasından Borsa İstanbul da negatif etkilenmiş görünürken dün açıklanan teşvik paketinin Borsa şirketleri açısından sınırlı kalması da iyimser beklentileri biraz azaltmış gibi görünüyor. Diğer yandan yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisinin aşırı ısınma işaretleri verdiğine yönelik devam eden düşünceleri de risk iştahının kısıtlı kalmasına neden oluyor ki dün gerçekeleşen hacimli satışlar da piyasadaki zayıf seyri teknik açıdan teyit ediyor. Bugün kısmi pozitif bir başlangıç yapılabilir. Ancak yuakrı yönde harekette 115.000-115.500 bölgesinde güçlü direnç oluşumu gözlenebilir. Satışların devamında 112.500 ilk seviye iken kırılması ise orta vadeli ana destek 111.000 seviyesi hedeflenecektir.
     
Destek: 112.500/111.100/110.500/109.400
Direnç: 113.900/115.000/115.500/117.000

EURTRY
Dün Çin'den devalüasyon gelebileceği haberi, içeride açıklanan teşviklerin enflasyon ve cari açığa olumszu etkisi olabileceği bbeklentisi ve Rus şirketlerine yaptırımların TL'ye negatif yansıması ile Euro kuru 5,00 seviyesi üzerine yükseldi. Temel açıdan siyasi-politik konjonktür TL üzerinde baskı kurmaya devam ediyor.
Teknik olarak dün 4,9778 direncinin kırılması ile görünüm daha da bozuldu. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar üzerindeki seyrin devamı ile yükseliş eğilimi güçlü biçimde korunuyor. Yuakrı yönlü hareketin devamında 20 günlük ortalamanın 3 standart sapması 5,0880 seviyesi güçlü direnç olarak izlenecektir. Bununla birlikte momentum göstergeleri ile fiyat grafiği arasındaki uyumsuzluk(divergence) sinyali söz konusu ve gün içinde TL varlıklarda iiymserlik artarsa 4,9778 seviyesine doğru gerileme görülebilir.
  Destek: 5,0000/4,9778/4,9525/4,9420/4,9200
Direnç: 5,0286/5,0456/5,0880/5,0945/5,1000

EURUSD
Euro haftaya major para birimlerinin geneline paralel pozitif bir başlangıç yaptı. Dün Draghi'nin Euro Bölgesine ilişkin iyimser açıklamaları da yükselişi destekledi.
Teknik olarak dün oluşann yükselişle piyasa koşulları hem orta hem de kısa vadede yatay görünmektedir. Asya seansında güne gerileme ile başlangıç yapıldı ancka ABD tarafındaki verilere ve haber akışına bağlı olarak 1,2240-1,24 aralığında çift yönlü fiyatlamalar etkili olabilecektir. Özellikle 1,2240 seviyesinin traderların alım fırsatı olarak değerlendirebileceği çok güçlü bir destek olarak takip ediyoruz. Hedge fonların son dönemde uzun pozisyonlarını azaltmasının etkisi ile yukaır yönlü hareketlerin de 1,24 ve üzeri ile kısıtlı kalabileceği kanaatindeyiz.
   Destek: 1,2300/1,2240/1,2200/1,2155/1,2100
Direnç: 1,2350/1,2400/1,2450/1,2500/1,2555

GBPUSD
Doların major para birimleri geneline karşı haftaya değer kayıpları ile Sterlin de pozitif bir başlangıç yaptı. dün de belirttiğimiz gibi hedge fonların gbpusd vadeli işlem sözleşmelerinde alış yönünde pozisyon almaları ve alım opsiyonlarına ilginin de yükselmeye başlaması Sterlin pozitif fiyatlamalara işaret ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta da belirttiğimiiz 1,3980 desteği üzerinde uzun pozisyonların artarak Sterlin pozitif fiyatlamaların güçlenme olasılığı devam etmektedir.
Teknik açıdandün 1,4116 direncinin kırılıp destek konumuna gelmesi ile kısa vadede pozitif eğilimin güvenilirlik düzeyi yükseldi. Bu bağlamda 1,4116 seviyesin üzerinde artan momentumla 1,4250 seviyesinin hafta içinde test edilebileceğini düşünüyoruz. 1,4116 kırılırsa 1,4040 düşüşlerde ara destek iken 1,3980 ana destek seviyesi üzerinde tutunma devam ettiği sürece Sterlin lehine görünüm piyasada korunacaktır.
  Destek: 1,4116/1,4040/1,3980/1,3940/1,3900
Direnç: 1,4150/1,4200/1,4260/1,4345/1,4400

USDJPY
Dün BOJ Başkanı Kuroda'nın fiyat düzeyi hedefine ulaşana kadar parasal genişlemeye devam mesajı vermesinin ve Doların major para birimleri geneline karşı zayıf duruşu ile parite 106,60 seviyesine kadar geriledi.
Hedge fonların Yen pozitif tarafta kalmaya devam etmesi ve opsiyon piyasalarında ise paritenin yükseleceğine ilişkin görüşlerin bulunması sebebiyle çift yönnlü karışık seyir bir süre daha devam edebilir.
Asya seansında 107,30 seviyesine kadar yükseliş görüldü ancak teknik olarak 107,30 direnci kırılmadan önce uzun pozisyon alma ya da artırma yönünde temnkinli olunması gerektiği düşüncemizi kouyoruz. 107,30 kırılamazsa bir süre 105,70-107,30 bandında çift yönlü fiyatlanamalar görülebilir. 107,30 direncinin kırılması durumunda ise 108,30 hedeflenerek Dolar yönlü pozisyonlar artırılabilir.
  Destek: 106,50/106,30/106,00/105,70/105,25
Direnç: 107,30/107,75/108,00/108,30/108,60

ALTIN
Dolar Endeksinde gerileme ile Altın ons haftaya 1338 seviyesine doğru yükselerek başladı. Dün Çin'den gelen ve merkez bankasının onshore piyasada devalüasyon yapabileceği yönündeki haberler henüz tam olarak fiyatlanmasa da ticaret savaşlarına ilişkin canlılığını koruyan endişeler güvenli liman olarak Altına talebi canlı tutacaktır. Bu bağlamda aşağı yönde hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Haftanın devamında ABD tarafında olumlu gelebilecek olan enfflasyon verileri haricinde Altın ons'ta güçlü satış baskısına yol açabilecek olan bir gelişme görünmemektedir.
Teknik olarak kısa vadede yataya yakın kısmi pozitif bir eğilim etkili olmaya devam ediyor. Kısmi pozitif yatay hareketin devam edeceğini düşünüyoruz. Bu açıdan 1327 ara destek iken 1318 seviyesi traderların uzun pozisyonlarını artırabileceği güçlü tutunma noktası olarak görünüyor. Yükseliş hareketinde ise 1343 direnci hedeflenebilir.
  Destek: 1327,00/1323,00/1318,00/1313,00/1309,00
Direnç 1336,00/1343,00/1345,00/1350,00/1354,00

WTI PETROL
Ham petrol haftaya 61,80 seviyesinden destek alarak yükselişle başladı. Hedge fonların aşırı uzun pozisyon taşıması, artan ticaret savaşı endişeleri ve ABD tarafında üretimin arttığına yönelik işaretlerle piyasada yukarı yönde hareketlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan Asya seansında 63,45 direnci geçildi. Günün devamında yukarı yönde hareket 64,20-65,40 dirençleri hedeflenerek devam edebilir. Ancak piyasada yukarı yönllü hareketlerin kırılgan olabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda 64,20 ara direnç ikeni 65,40-66,50 seviyelerinde çok güçlü satışlar gelebilecektir. Düşüşlerde ise piyasada bir süre 61,80 seviyesi güncelliğini koruyacaktır.
  Destek: 63,45/62,50/61,80/61,30/60,80
Direnç: 64,20/64,50/65,40/66,50/67,57


NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Nisan Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0418)
Dün günü 4,0846 uzlaşma fiyatı ile pozitif tamamlayan nisan vadeli kurda en düşük 4,0598 en yüksek 4,1000 seviyesi test edildi.
Vadeli kur gösterge faizlerde devam eden çıkış hareketi etkisi ile teorik fiyatının yükselmesi sebebiyle yükseliş eğilimini korumaya devam ediyor. Gün içinde içeride gösterge faizlerin hareketi yakından takip edilmesi gerekecektir. Gösterge faizlerdeki yükseliş eğilimi korunduğu sürece vadeli kurdaki uzun pozisyonlar tutulabilir görüşümüzü koruyoruz. Yukarı yönde hareketin devamı ile 4,10 ilk direnç iken kırılması 4,1250(20 günlük ortalamanın 3 standart sapması) seviyesi hedeflenebilir. Gevşemee yönlü hareketin ise gün içinde 4,0570 ile kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz. Ancak 4,0570 kırılırsa 4,0360 seviyesine gerilemenin önü açılmış olacaktır.
   Destek: 4,0660/4,0570/4,0360/4,0180
Direnç: 4,0919/4,1000/4,1250/4,1340

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0400218)
Vadeli endeks dün günü 138.575 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 141.400 en düşük 137.900 seviyesi test edildi. Son kapanış itibariyle kontratın dün gelen satışlardan sonra teorik fiyatına çok yakın bulunduğunu görmekteyiz.
Vadeli endeksin güne bir miktar yüksleişle başlamasını bekliyoruz. 139.375 seviyesi ilk hedef iken kırılması ile 140.000 seviyesine doğru yükseliş devam edebilir. Ancak trend kısa vadede aşağı yönlü gelişmektedir ve 140.000, özellikle de 141.125 gün içinde teknik ve psikolojik açıdan çok güçlü alçalan trend dirençleri olacaktır. Bu bağlamda 140.000-141.125 seviyelerinde satışlar yeniden güçlenebilir. 137.800-137.625 seviyelerinde ise orta vadeli yatay kanalın destek seviyeleri olarak güçlü alımmlar geleceğini tahmin ediyoruz. Bu seviyeler tek seferde kırılamayabilir. Bu nedenle traderlar psikolojik olarak bu seviyelerde alım pozisyonları artırmak isteyebilir. Ancak 137.625 desteği altında bir kapanış satışların derinleşmesine anlamında güven düzeyi yüksek bir sinyal verecektir.
   Destek: 138.000/137.625/136.950/136.000
Direnç: 139.375/140.000/141.125/141.600


 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.BBu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.