Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Yeni haftada piyasalar, geçtiğimiz hafta Trump kaynaklı riskten korunma güdüsü ile oluşan olumsuz fiyatlamaların yaralarını sarmaya çalıştı. Bu sayede GOÜ para birimleri, ABD dolarında gözlenen değer kayıplarının eşliğinde genel olarak değer kazandılar. ABD devlet tahvili getirileri ise stabil durumda. Dün oldukça dar bir band içerisinde hareketler gözlemledik. Ayrıca ABD siyasetinde artan tansiyon ile yükselişe geçen VİX endeksi de dün 11 seviyelerinin altına geriledi. Görüldüğü gibi piyasa yaralarını sarmaya çalışıyor. Bu durumda özellikle riskli varlık sınıfına giren GOÜ para birimleri ve hisse senedi endekslerini destekleyebilir. Dün BİST100 endeksinin %1.32 yukarıda kapanmasını da bu şekilde okuyabiliriz. Tabii haftanın ilk işlem gününde veri akışının zayıf olması da volatilitenin normal sınırlar içerisinde kalmasına yardımcı oldu.

Petrol fiyatlarında ise yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini takip ediyoruz. 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısında mevcut üretim kesintisi politikasının 9 ay daha uzatılacağı beklentileri emtiada yükseliş hareketlerini tetikliyor. Bu sayede ABD ham petrolü 51 seviyesini ve brent petrol ise 54 seviyesini aştı. Tabii bu fiyatlamanın ilk etkileri özellikle petrol gelirine bağımlı GOÜ’leri destekleyerek genel olarak GOÜ sepetinde bulunan diğer ülke piyasalarını da pozitif etkiliyor. Yalnız petrol fiyatlarında daha keskin yükselişlerin yaşanması bir süre sonra Türkiye gibi petrol ithalatına bağımlı ülkelerin olumsuz olarak ayrışmasına neden olabilir.

Dün dikkat çeken bir diğer fiyatlama da EUR/USD paritesi üzerindeydi. Merkel, euronun ECB para politikası nedeniyle aşırı ucuz ve Alman mallarının göreceli olarak ucuz kaldığını söylemesi EUR/USD paritesinde yükselişi tetikledi.

Yeni günde takip edilecek gelişmeleri hatırlatalım

Almanya birinci çeyrek büyüme verileri ile güne başlıyoruz. Piyasa beklenti yıllık bazda % 1.7 ve çeyreklik bazda ise %0.6 oranında ekonominin büyüyeceği yönünde.

İzlenecek bir diğer Almanya dataları da hizmet PMI ve İFO iş iklimi endeksleri olacak. Beklentiler sırasıyla 55.4 ve 113.1 şeklinde.

Euro Bölgesi’nde ise Mayıs ayına ilişkim imalat ve hizmet PMI verileri açıklanıyor. Piyasa beklentisi sırasıyla 56.5 ve 56.4 olarak belirlenmiş durumda.

İngiltere tarafında enflasyon raporu sterlin üzerinde hareketlilik oluşturabilecek bir gelişme konumunda. Dikkatle izleyeceğiz.

ABD’de ise Mayıs ayına ilişkin üretim ve hizmet PMI verileri ile birlikte Nisan ayına yönelik yeni konut satışları verisi de dikkat çekecek. Üretim PMI verisine ilişkin beklenti 53.0, hizmet PMI verisine yönelik beklenti ise 53.1 şeklinde. Yeni konut satışlarında ise aylık 610 bin açıklanarak bir önceki aya göre % 1.3 oranında daralma beklentisi bulunuyor.

EUR/USD Analizi

Paritede yukarı yönde fiyatlamaların devam ettiğini ve bu sayede 1.1250 direnine ulaşıldığını izlemekteyiz. Gün içerisinde yükselişin devam etmesi adına bu direnç seviyesinin üzerinde fiyatlamaların oluşması gerektiğini düşünüüyoruz. Bu sayede 1.1300 ve 1.1370 seviyeleri potaya girebilir. Yalnız 1.1250 direnci aşılamaz ise 1.1210 ve 1.1150 desteklerini takip etmeyi sürdüreceğiz. 1.1150 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda ise 1.1100 seviyesi ile birlikte 1.1070 - 1.1030 ve 1.1000 desteklerini takip ediyor olacağız.

Ons Altın Analizi

1255 direninin aşıldığını görüyoruz. Bu fiyatlamada ABD dolarının değer kaybı etkili olsa da İngiltere’de patlayan bombanın terör saldırı olduğuna ilişkin şüphelerin de yine sarı metali desteleyerek fiyatların 1265 direnine yaklaştığını görmekteyiz. Gün içerisinde 1265 direncinin aşılması ile yukarı yönde fiyatlamaların devam etmesi durumunda 1270 ve 1278 dirençlerinin hedef konumuna yerleşebileceğini düşünüyoruz. Bunun yanında 1265 seviyesinin aşılamaması durumunda ise ilk olarak 1255 ve arkasından 1245 desteklerini takip etmeye başlayacağız.

USD/TRY Analizi

3.5700 desteğinin altında fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz. Bu seviyenin altında kalıcılıığın sağlanabilmesi ile kısa vadede 3.5400 desteği ilk izleyeceğimiz teknik seviye konumunda bulunuyor. Bu destek seviyesi kırılabilirse paritede 3.5200 seviyesine doğru gerileme hız kazanabilir. Fakat mevcut konjonktürün şimdilik 3.52 - 3.50 bölgesinin aşağı yönde geçilmesine el verişli olduğunu düşünmüyoruz. Paritede yukarı yönde fiyatlamaların görülmesi içinse 3.5700 seviyesinin altında kalıcılığın sağlanamaması gerekiyor. Şayet 3.5700 direnci kırılabilir ve üzerinde saatlik kapanışlar oluşabilirse yükseliş yönünde ataklar ile karşılaşılma riski belirecektir. Bu durumda ilk olarak 3.6000 direnci ile birlikte 3.6400 - 3.6500 bölgesini kısa vadede takibe almaya başlayacağız.

GBP/USD Analizi

Geçtiğimiz hafta 1.3040 direncinin iki defa test edildiğini fakat bu seviyenin yukarı yönde aşılamadığını gördük. Yaşanan gerileme hareketinin ise şimdilik 1.2990 desteğinin altında kalıcılık sağlayamadığını görmekteyiz. Yalnız yükseliş hareketinin devamı adına 1.3040 direncinin aşılması gerektiğiini söyleyelim. Bu yönde bir fiyatlamanın gerçekleşmesi ile paritede 1.3100 ve 1.3130 seviyelerine doğru yükseliş sürebilir. Bunun yanında 1.1990 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda izse paritede 1.2950 ve 1.2900 destekleri kısa vadede hedef konumuna yerleşecektir.

USD/JPY Analizi

111.00 desteğinin üzerinde tutunma çabaları olduğunu görmekteyiz. Her ne kadar bu seviyenin aşağısını test eden fiyatlamalar oluşsa da gerileme hareketinin devam edemediğini 111.00 desteği üzerinde fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde gün boyunca kalıcılık oluşabilirse paritede 111.35 ve ara direnci ile birlikte 111.70 seviyesini takip edeceğiz. Bunun yanında 111.00 desteği kırılabilirse bu sefer aşağı yönde baskının sertleşme ihtimali doğacaktır. Böyle bir durumda kısa vadede ilk olarak 111.70 ara direnci ile birlikte 112.00 seviyesi potaya girecektir.

Ham Petrol Analizi

Petrol fiyatlarında yükseliş hareketinin hız kazanması sonucu fiyatların 51.00 seviyesinnin üzerini test ettiğini gördük. Yalnız bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanabilmiş değil. Bu durumda Buna karşılık 50.70 ve 50.00 desteklerini de gerileme hareketlerinin oluşması adına takip edeceğiz. Özellikle 50.00 desteğinin kırılması bir kere daha 48.70 seviyesine doğru gerilemenin devam etmesini sağlayabilir. Ara seviyeler olarak 49.50 - 49.00 destekleri de takip edilebilir. Buna karşılık 51.00 seviyesinin aşılabilmesi durumunda ise 52.00 - 52.20 bölgesine doğru hareketin sürme ihtimalinin oluşacağının altını çizelim.

 

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.