Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Amerikan doları açısından oldukça talihsiz bir gün yaşadık. Neredeyse yukarı yönlü bir trend içine girmeye çalışan USD, Amerika dan gelen verilerin etkisiyle bu süreci henüz gerçekleştiremedi.

Bu veriler neydi?

İlk olarak bugün Amerika dan gelecek olan TÜFE rakamları öncesi, ÜFE verileri ile karşılaştık. Aylık bazda 0,2% artık beklenen veri, -0,1% olarak geldi ve düşüşe geçti. Yıllık bazda ise 3,0% olarak gelmesi beklenen veri, 2,6% olarak açıklanarak beklentinin altında kaldı. Özellikle 2017 yılında hiçbir ay düşüş sergilemeyen (negatif gelmeyen) aylık ÜFE verisi, moral bozucu bir etki yarattı.

Petrol fiyatlarının Aralık ayında artmış olmasına rağmen, ÜFE de yaşanan bu düşüş kafaları karıştırırken, asıl sorun yarın gelecek olan TÜFE rakamlarının da bundan etkileneceğine yönelik endişelerin artması.

Bu veri dışında haftalık olarak açıklanan işsizlik sigorta başvuruları da 245 Bin olması beklenirken 261 Bin e çıkmış durumda. Bu verinin kalıcı bir etki yaratma ihtimali oldukça düşük. Nedenlerine gelirsek;
•Fed zaten uzun zamandır istihdam konusunda bir endişe içinde değil.
•İşsizlik sigorta başvuruları beklenenden yüksek gelse de, ana tabloya baktığımızda hala endişe verici düzeyde değil.
•Haftalık açıklanan bu veri de dönemsel iniş-çıkış hareketleri, anlayışla karşılanabiliyor.

Hatırlarsanız Yellen tarım dışı istihdam ya da işsizlik oranı gibi kritik verilerdeki olumsuz rakamları bile “dönemsel bir durum” yaklaşımda bulunarak egale etmeyi başarıyordu.

ECB (Avrupa Merkez Bankası) tutanaklarında ise, sözlü yönlendirmenin bu yıl içinde değiştirilebileceği ve bunun kademeler halinde olabileceği açıklandı.

Gelelim petrol konusuna.. Aylardır devam eden yukarı yönlü trend hala bozulmadı ve yükselen tepeler yaparak hareketine devam ediyor. Aşağıda Ham petrol analizi kısmında bu konu hakkındaki bazı detayları paylaşacağız. Ancak Brent petrol için bir detayı buradan paylaşalım. Geçtiğimiz gün yukarı hareketine gün içinde devam eden petrol, akşam saatlerine doğru 69,75 sseviyesine kadar yükseldi. Son yıllarda görmüş olduğu seviyelere bakarsak, 2016 ve 2017 zirvelerini geçtik. Ancak 69,75 artık 2015 yılında başlayan sert düşüşün ilk düzeltme hareketi olarak görünen 70,25 seviyesine de oldukça yakın. Bu nedenle önümüzdeki süreçte 70,25 oldukça yakından takip edilmeli ve buranın üzeri yukarı hareketi desteklerken, kırılamaması durumunda düzeltme hareketleri ile karşılaşma ihtimalimiz olduğu anlaşılmalı.

Bugüne bakarsak, şüphesiz günün en kritik verisi Amerika dan 16:30 da gelecek olan TÜFE rakamları. Dünkü ÜFE rakamları gibi olumsuz veriler USD üzerindeki satış baskısını arttırabilir. Olumlu rakamlar ise kritik dirençlere doğru hareketi sağlayabilir.

Ayrıca perakende satış rakamları da aynı saatte açıklanacak.

Parite bazında analizlere geçersek;

EURUSD Analizi

EURUSD yukarıda detaylarını paylaştığımız veriler sebebi ile USD aleyhine hareketler ile karşılaştı. Özellikle ÜFE rakamlarının moralleri bozduğu ortada. Bu nedenle parite H4 100 SMA dan aldığğı destek ile, 1,20 direncini tekrar yukarı zorlayarak 1,2057 ye kadar ulaştı.

Bugün artık TÜFE rakamları sonrası, haftalık kapanışı hangi taraftan yapacağı az çok belirlenecek. Veri öncesi 1,20 altında mı yoksa üzerinde mi kapanacağına dair fikir belirtmek anlamsız.

Teknik olarak baktığımızda ise dünkü direnç aralığımızın üstü olan 1,20 günün en kritik destek seviyesi. Bu seviyenin kırılması durumunda yeniden aşağı yönlü hareketler ile 1,1956 1,1925 ve 1,1879 hedef konumuna gelebilir. Ancak 1,20 kırılamaz ise 1,2055 üzeri 1,2086 ve 1,2136 hedefli yukarı hareketin önü açılabilir.

GBPUSD Analizi

GBPUSD H4 100 SMA seviyesinden aldığı destek ile yukarı tepkiye devam etmeye çalışsa da, henüz bir trend oluşturmuş gibi durmuyor.

Yine de 1,3576 seviyesinin üzerinde 1,3613 ve 1,3654 hedef olarak kullanılabilir. Ancak 1,3576 kırılamaz ise yenide aşağı hareket ile 1,3479 1,3458 ve 1,3419 a doğru geri çekilme hareketleri izleyebiliriz. .

ALTIN Analizi

ALTIN H1 200 SMA seviyesinin üzzerinde tutunmak için verdiği savaştan şu an için galip ayrılmış durumda. Gün içinde yine bu seviyenin üzerinde kalmayı başardık.

Gün içinde de 1315 seviyesi bugünün kritik desteği. Kırılma seviyemizi olabildiğince yaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu destek kırılırsa geri çekilme hareketinin devamı mümkün. 1309 1302,75 ve 1296 hedef konumunda olacaktır. Ancak bahsettiğimiz destek kırılamaz ise, yukarı yönlü hareket potansiyeli daha yüksek. Hedef olarak 1334,40 1338,25 ve 1347,00 kullanılabilir.

USDTRY Analizi

USDTRY hızlı hareketlerine dün de devam etti. 3,80 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışsa da henüz kalıcılık sağlayamadı. Gün içinde 3,7580 kritik destek, 3,8040 kritik direnç konumunda.

Parite de 3,8040 üzerinde tutunmayı başarırsa 3,8185 3,8305 ve 3,8563 hedefli yukarı tepkiler gözlenebilir.

Ancak aşağıda 3,7580 in kırılması ile 3,7300 ve 3,7000 ilk hedefler olarak karşımıza çıkabilir.

USDJPY Analizi

USDJPY BOJ dan gelen hamle sonrası değer kazançları ile karşılaşmaya devam eederken, USD tarafındaki değer kayıpları da bu geri çekilmeye destek oluyor. Ancak dün de bahsettiğimiz 110,88 e oldukça yaklaştık. Bu seviyenin kırılması durumunda hareketin iyice hızlanma ihtimali söz konusu.

Yine de 110,88 e göre hareket planı yapabiliriz. 110,88 kırılamadan yeni yukarı tepkiler ile karşılaşabiliriz. Özellikle 112,40 in yukarı yönlü kırılması ile 112,75 ve 113,35 hedef olarak kullanılabilir. Ancak 110,88 aşağı yönlü kırılırsa, 110,56 ve 110,21 e doğru trend hareketi kendini gösterebilir.

Ham Petrol Analizi

Ham petrol yukarı trend görünümünü koruyor. Bunların sebeplerini incelediğimizde, petrol stoklarındaki düşüşün etkisinin büyük olduğunu gözlüyoruz. Ancak petrol stoklarında düşüş uzun zamandır devam ediyor ancak son haftalarda ham petrol fiyatlarında artış hız kazanmış durumda. Bu nedenle olayı sadece petrol stoklarındaki düşüşe bağlamak, denklemi tam olarak çözemediğimiz anlamına geliyor. Çünkü sadece petrol stoklarına bakara değil, petrol üretimini de hesabba kattığımızda sonuca ulaşıyoruz.

Son dönemde petrol fiyatlarındaki artışa karşılık, petrol üretiminde de bir artış söz konusuydu. Farklı bir değişle petrol üretimi artmasına rağmen, talebi karşılayamadığı için, artan arz eksiği stoklardan karşılanıyordu. Ancak son haftalarda kara kış koşullarını da beraberinde getirdi. Bu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Her ne kadar ülkemizde son bahara yakın bir süreç geçirsek de, petrol üretimi konusunda bir etkiye sahip değiliz. Ancak Amerika da yaşanan kar fırtınaları, ham petrol üretimini ciddi şekilde etkiledi ve üretimin azalmasına sebep oldu. Bu süreç te elbette geçici, ancak teknik anlamda önemli dirençler kırılırsa, trend hareketinin devamı da gelebilir.

 Bu güne bakarsak, 62,97 üzerinde kalındığı sürece yukarı trend görünümü korunacak. Bu seviyenin üzerinde 64,23 64,53 ve 65,20 test edilebilir. Ancak 62,97 seviyesinin kırılması koşulu ile geri çekilmenin ilk olarak 62,48 seviyesine, sonrasında ise 61,90 a ulaşması mümkün gözükküyor.


 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.