Günlük Piyasa Bülteni (Meksa Yatırım)

Haftanın ilk işlem günü veri akışı bakımında oldukça sakin geçmesine karşılık ana gündem maddesi Fransa Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıydı. Bilindiği üzere Macron %65.9 oranında oy alarak en yakın rakibi radikal sağ görüşün temsilcisi Le Pen’e fark atarak seçimleri kazandı. Kuşkusuz piyasalar adına pozitif bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda Macron’un zaferi sonrası EUR/USD paritesinde yukarı yönde fiyatlamalar oluştu ve 1.10 seviyesinin üzerine yükseliş hareketleri gerçekleşti. Yalnız bu fiyatlamanın çok uzun sürmediğini ve Euro tarafında satışların yaşandığını gözlemledik. Aynı şekilde Avrupa hisse senedi endekslerinde de yine hafif ölçekli satışların yaşandığını gözlemledik. Aslında bu fiyatlamalarda bir tezatlık yok. Seçimler öncesi anketler Macron’un ikinci turda farklı galip geleceğine yönelik algıyı güçlendiren nitelikteydi. Dolayısıyla piyasanın beklentileri doğrultusunda oluşan seçim sonuçları kar satışlarını tetikledi.

Fransa seçim sonuçlarının yanında piyasaların odağında bulunan diğer önemli gelişme de FED üyelerinde Bullard ve Loretta Master’in konuşmalarıydı. İki üyenin birbirine zıt ifadeler ile konuşmasını gerçekleştirmesi dikkat çekiciydi. Bullard, güvenli varlıklara olan güçlü talebin devam etmesi ve ABD işgücü piyasasındaki yavaş büyümenin FED’in planladığı seri faiz artışlarına devam etmek için elini bağlayabileceğini belirtirken, Master ise FED’in hedeflerine yaklaştığını ve faizlerin artırılabileceğini belirtti.

Çin’de ise ticaret verileri haftanın ilk datasıydı. Hem ihracatın hem de ithalatın beklentilerin altında genişleme kaydettiğini söyleyelim. Özellikle ithalatın %18 artış beklentisine karşılık %11.9 oranında artış kaydetmesi küresek talebin gücü açısından soruların sorulmasını beraberinde getirebilir. Yılın ikinci yarısında Çin verilerinde bozulmanın da devam ettiğini görüyoruz.

Yurt içerisinde ise Mart ayına ilişkin sanayi üretimi verisini izledik. Datanın %2.8 oranında artış kaydederek Şubat ayına göre bir miktar güçlendiiğini söyleyelim. Fakat açıklanan datanın TL’yi destekleyecek güçten uzak olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Haftanın ikinci işlem gününde piyasanın odağında bulunan gelişmeleri hatırlatmak gerekirse;

Almanya’da Mart ayına ilişkin sanayi üretimi datası ve ticaret dengesi verilerini takip edeceğiz. Beklenti sırasıyla %0.6 oranında artış ve 19.8 milyar euroluk fazla şeklinde.

ABD tarafında ise ilk olarak FOMC üyelerinden Kashkari’nin konuşmasını takip edeceğiz. Ardından ise iş imkânları ve personel değişimi ( JOLTS ) verisini izleyeceğiz. Beklenti 5.670M şeklinde. Akşam saatlerinde ise yine FOMC üyelerinden Rosengren ve Kaplan’ın konuşmaları da önemli olabilir.

EUR/USD Analizi

Pazar günü Fransa seçimlerini Macron’un piyasaların beklentisi doğrultusunda açık farkla kazanması sonrası paritenin 1.10 seviyesinin üzerine hafif bir yükseliş denemesi yapmasının ardından satış baskısının daha etkin olduğunu görüyoruz. Bu noktada 1.0950 desteğinin altında işlemlerin oluşması ise kısa vadede dikkkat çekici. Şayet 1.0950 seviyesinin altında kalıcılığın sağlanabilmesi ile paritede aşağı yönde fiyatlamaların oluşma ihtimali yüksek duruyor. Bu sayede 1.0900 ve 1.0850 desteklerini kısa vadede izleyeceğimizi daha önceki raporlarımızda da belirtmekteydik. Bunun yanında artık 1.0950 seviyesini ise direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin aşılabilmesi ile yeniden 1.1000 seviyesi potaya girecek olsa da yükselişin devamı adına 1.1000 üzerinde kalıcılık arayacağız. Bu sayede bir kere daha 1.1030 - 1.14060 ve 1.1100 dirençleri hedef konumuna yerleşebileceğini düşünmekteyiz.

Ons Altın Analizi

Ons altın fiyatlarında geçtiğimiz bu yana değişen bir şey yok. Fiyatlar kısa vadede 1236 - 1225 bandından henüz çıkabilmiş değil. Bu sabah itibari ile 1230 seviyesinin hemen altında işlemlerin oluştuğunu görsek de gerileme hareketlerinin ivme kazanabilmesi adına 1225 desteğin takip ediyoruz. Bu seviyenin aşağı yönde geçilebilmesi durumunda kısa vadede 1222 - 1220 bölgesi ve 1210 desteğini izlemeye alacağız. Sarı metalin 1230, üzerinde fiyatlamalarda bulunması durumunda ise 1236 direncini takip edeceğiz. Bu seviyenin yukarı yönde aşılabilmesi durumunda çok kısa bir süre için 1240 direnci takip edilebilir. Fakat yükseliş hareketinin hız kazanması sonucu 1247 ve 1255 dirençlerinin de hedef konumuna yerleşebileceğini düşünmekteyiz.

USD/TRY Analizi

Paritede yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını görüyoruz. Bu sayede 3.6000 seviyelerine oldukça yakın işlemlerin geçtiğini gözlemledik. Gün içerisinde yükseliş hareketinin devamı adına 3.6030 direncinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi durumunda TL’de değer kayıpları hız kazanabilir. Bu durumda yukarı yönde hareketlerin ivme kazanması sonucu 3.6300 ve 6550 seviyelerinin hedef konumuna yerleşme ihtimali bulunuyor. Bunun yanında 3.6030 direninin aşılamaması ise bir miktar kar satışlarını da beraberinde getirebilir. Bu durumda 3.6000 desteği bir hayli önemli olacaktır. Bu seviyenin bir kere daha aşağğı yönde geçilmesi 3.5430 ve 3.5300 desteklerine doğru yeni bir gevşeme hareketini de beraberinde getirebilir.

GBP/USD Analizi

1.2990 direncinin yukarı yönde aşılamaması paritede satış baskısının hızlanmasına olanak sağladı. Bu sayede 1.2930 seviyesine kadar gerilemenin yaşandığını fakat bu seviyeden hafif ölçekli bir yükseliş denemesinin oluşarak 1.2950 seviyesine ulaşıldığını görüyoruz. Yukarı yönde hareketlerin devamı adına ilk izleyeceğimiz teknik seviye gün içerisinde 1.2950 direnci olacaktır. Bu direnç seviyesinin aşılabilmesi durumunda çok daha önem verdiğimiz 1.2990 seviyesini takibe alacağız. Bu seviyenin aşılabilmesi ile 1.3040 direnine doğru yükseliş hareketi devam edebilir. Buna karşılık 1.2950 desteğinin altında kalıcılığın sağlanması sterlin tarafında değer kayıplarının devamını sağlayabilir. Bu durumda ise 1.2900 desteği ile birlikte 1.2860 seviyelerini izlemeye alacağız.

USD/JPY Analizi

Paritenin 113.00 seviyesinin üzerinde fiyatlandığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu fiyatlamayı kısa vadede yukarı yönde hareketlerin devamı adına pozitif bir sinyal olarak görmekteyiz 113.00 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlanabildiği sürece ilk olarak 113.55 ve arkasından 113.90 direncine doğru yükseliş hareketi sürebilir. Bunun yanında 113.00 desteğinin kırılması durumunda ise yukarı yönde fiyatlama beklentilerinin kısa vadede bir miktar bozulma yaşanması normal. Bu bağlamda 113.00 desteğinin aşağı yönde geçilmesi sonucu olarak 112.70 ve 112.40 destekleri yeniden potaya girebilir.

Ham Petrol Analizi

Geçtiğimiz hafta arz yönlü endişeler ile petrol fiyatlarında satış baskısının hız kazandığını ve bu sayede fiyatların 45.00 desteğini aşağı yönde geçerek 43.75 seviyesine kadar gerileme kaydettiğini görmüştük. Yalnız bu sert gerilemenin ardından fiyatlamaların yerini toparlanmaya bıraktığını takip ediyoruz. Bu sayede 47.10 direncine oldukça yakın işlemler izlenmekte. Yükselişin devamı adına 47.10 direncinin aşılması gerektiğini düşünmekteyiz. Şayet bu seviyenin üzerrinde fiyatlamaların oluşmaya başlaması durumunda petrolde 47.80 ara direnci ile birlikte 48.70 seviyesinin ön plana çıkabileceğini düşünmekteyiz. Buna karşılık 47.10 direninin aşılamaması durumunda ise yeni bir satış dalgası oluşabilir. Bu sayede 45.00 desteğini ve kırılması durumunda 43.70 seviyesini bir kere daha takibe alacağız.

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr

 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayyanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.