Günlük Forex Bülteni (Meksa Yatırım)

Dün TCMB TL’yi korumaya yönelik yeni bir adım attı döviz depo ihale TL faiz oranını %8.00 seviyesinden %8.50 seviyesine yükseltti. Miktarı da 500 milyon dolardan 300 milyon dolara indirdi. Ayrıca haftalık repo ihalesi de açmayarak bankaları geç likidite penceresine ( GLP ) yönlendirmeye devam etti. Bu adımlara TL’nin karşılık vermeyerek günü değer kaybı ile kapattığını gördük. Bu noktada gözler 24 Ocak PKK ve 27 Ocak Fitch’in Türkiye’nin kredi notuna yönelik derlendirmesine çevrilmiş durumda. Özellikle TCMB’nin PPK’da atacağı adımlar oldukça önemli.

Küresel piyasalarda ise tüm dikkatler ECB’nin faiz kararı ve arkasından Mario Draghi’nin gerçekleştireceği basın toplantısı üzerindeydi. ECB piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında herhangi bir adım atmadı. Böylelikle Banka politika faizini %0, mevduat faizini eksi % 0.40, marjinal borç verme faizini ise % 0.25'te bıraktı. Ardında kameraların karına geçen Draghi ECB’nin uyguladığı güvercin politikaların devam edeceğine yönelik sinyal vermesi pozitif algılandı ve Avrupa endekslerine alımların gelmesinin ardından EUR/USD paritesinde hafif de olsa aşağı yönlü bir baskı oluştu. Özellikle enflasyonun orta - uzun vadede yükseleceği beklentisine karşılık manşet enflasyonunda baskıları sınırlı olduğunu belirtmesi ve henüz temel enflasyon görünümünde yukarı yönlü ikna edici bir ivmenin oluşmadığını söylemesi önemliydi.

AND tarafında açıklanan dataları incelediğimizde ise ilk olarak Philadelphia FED imalat endeksinin 15.8 olan piyasa beklentilerini aştığını ve 23.6 endeks değerinde gerçekleştiğini gördük. Bunun yanında inşaat / konut başlangıçları ve işsizlik maaşı başvuruları dataları da beklentilerden pozitif bir performans gösterdi. Yalnız açıklanan bu verileri ABD doları üzerinde etkilerinin sınırlı kaldığını izledik.

Bu sabah Çin’de 2016 yılı 4. Çeyrek büyüme verileri açıklandı. Yıllık büyüme %6.7 olan beklentilerin üzerinde %6.8 oranında açıklandı. Çeyreklik büyüme verisi ise %1.7 ile piyasa beklentilerine parallel gerçekleşti. Büyüme verilerinin aynında takip edilen diğer datalar olarak sabit varlık yatırımları %8.3 piyasa beklentilerinin aksine %8.1 oranında açıklandı. Yine önemli datalardan birisi olan sanayi üretimi verisi de %.6 büyüme kaydetti yalnız beklentilerin hafif altında açıklandı.

Haftanın son işlem günü hangi gelişmeleri takip edeceğimize bakalım:

Gün içerisinde Almanya’da ÜFE verilerini izleyeceğiz. Aralık ayına yönelik datada aylık beklenti %0.4 ve yıllık beklenti ise %1.0 oranında bulunuyor. Yalnız bu verilerin euro üzerinde söz sahibi olmasını beklemiyoruz.

İngiltere’de ise perakende satışlar datasını takip edeceğiz. Manşet datalar baktığımızda aylık bazda %0.2, yıllık bazda ise %7.3 oranında artış bekleniyor. Çekirdek bazda incelediğimizde aylık olarak %0.2 daralma beklentisi bulunurken yıllık %7.4 artış olacağına yönelik tahminle bulunuyor.

Kana’da açıklanacak TÜFE datalarının da CAD bazlı pariteler adına bir hayli önemli odluğunu notlarımıza ekleyelim.

EUR/USD Anallizi

Dün Mario Draghi’nin güvercin tondaki konuşmasının etkisi ile 1.06 seviyesinin aşağısı test edilse de bu seviyelerde kalıcılığın sağlanamadığını ve paritede yukarı yönde hareketlerin hız kazandığını görmekteyiz. Bu sayede 1.0680 seviyesinin üzerinde fiyatlamaları takip ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi durumunda 1.0720 direncine doğru yükseliş devam edebilir. Buna karışık 1.0720 seviyesinin aşılması 1.0760 ve 1.0800 seviyelerinin hedef konumuna yerleşmesine olanak sağlayacaktır. Yalnız 1.0680 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ve aşağı yönde hareketin oluşması durumunda 1.0640 - 1.0610 ve 1.0580 desteklerini takip etmeyi sürdüreceğiz.

Dirençler: 1.0720 - 1.0760 - 1.0800

Destekler: 1.0680 - 10.0640 - 1.0610

Ons Altın Analizi

Ons altın fiyatlarının 1195 seviyesine kadar gerilemesinin ardından gelen alımların etkisi ile yükseliş hareketinin oluştuğunu ve bu sayede 1205 direncinin üzerinde fiyatlamaların yaşandığını görüyoruz. Yukarı yönde harekketlerin devamı açısından ilk olarak 1210 direncini izleyeceğiz. Şayet bu direnç seviyesi aşılabilirse 1220 seviyesine doğru yeni bir atak oluşabilir. 1220 üzeri fiyatlamalarda 1220 seviyesine kadar toparlanmanın devam edebileceğini daha önceki raporlarımızda dile getirmiştik. Bunun yanında 1025 desteğinin üzerinde kalıcılığın sağlanamaması durumunda ise 1197 desteğini dikkatle takip edeceğiz. Şayet bu destek seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile 1191 ve 1184 seviyelerine doğru gevşeme hız kazanabilir.

Dirençler: 1210 - 1220 - 1230

Destekler: 1205 - 1197 - 1191

USD/TRY Analizi

Paritede 3.8170 direncinin aşılması ile yukarı yönde hareketler hız kazandı ve bu sayede 3.8400 seviyesinin üzeri test edildi. Bu seviyelerin görülmesinin ardından gelen satışların ise cılız kaldığını ve henüz 3.8170 desteğinin üzerinde fiyatlamaların devam ettiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla gün içerisinde 3.8400 ve 3.8550 dirençlerini izlemeyi sürdüreceğiz. Özellikle 3.8550 üzeri fiyatlamalarda paritenin yeeniden 3.8770 ve 3.9100 dirençlerini hedefleme olasılığı belirecektir. Bunun yanında 3.8170 desteğinin aşağı yönde geçilmesi ise yeniden 3.7920 desteğine kadar gevşemeyi beraberinde getirebilir. Bu seviyenin altında ise 3.7700 - 3.7570 seviyelerini izliyor olacağız.

Dirençler: 3.8400 - 3.8550 - 3.8770

Destekler: 3.8170 - 3.7920 - 3.7700

GBP/USD Analizi

1.2250 desteğinin test edilmesinin ardından gelen alımların etkisi ile paritede yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini izlemekteyiz. Bu sayede 1.2315 direncinin aşılması da yükseliş hareketinin bir miktar güçlenmesini sağladı. Bu sayede 1.2400 - 1.2440 bölgesini yükselişin devamı adına takip edeceğiz. Şayet 1.2440 direncinin aşılabilmesi durumunda orta vadede alçalan trend direnci konumunda buluna 1.2500 seviyesinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz. Bunun yanında 1.2315 ve 1.2250 seviyeleri de gerilemelerin devamı açısından önem arz edecek. Özellikle 1.2250 desteğinin kırılması 1.2200 - 1.2150 desteklerinin önünü açabilir.

Diirençler: 1.2400 - 1.2440 - 1.2500

Destekler: 1.2315 - 1.2250 - 1.2200

USD/JPY Analizi

115.60 direncine kadar yükseliş hareketi görsek de paritede henüz 115.00 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanamadığını takip etmekteyiz. Dolayısıyla gün içerisinde gerileme hareketlerinin devam etme olasılığı bulunuyor. Şayet satış baskısının oluşması sonucu 114.40 ve 114.00 desteklerini izliyor olacağız. Buna karşılık yukarı yönde hareketlerin oluşması için 115.00 seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması kısa vadede ilk şart olarak karşımıza çıkıyor. Bu yönde bir fiyatlamada 115.60 direncine doğru yeniden bir yönelim meydana gelse de bu seviyenin aşılması ile beraber 116.30 - 116.60 ve 117.00 dirençlerini takibe alacağız.

Dirençler: 115.00 - 115.60 - 116.00

Destekler: 114.40 - 114.00 - 113.60

Vadeli Ham Petrol Analizi

51.70 desteğinin üzerinde tutunma çabalarını takibe devam ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlanabilmesi ham petrol fiyatlarında yukarı yönde hareketlerin oluşmmasını sağlayabilir. Bu sayede ilk olarak 53.00 direncini takip edeceğiz. Şayet bu direnç seviyesinin aşılabilmesi sonucu 53.80 - 54.30 bölgesi hedef konumuna yerleşecektir. Buna karşılık aşağı yönde hareketlerin oluşması adına 51.70 desteğinin oldukça önemli olduğunu notlarımıza ekleyelim. Şayet bu destek seviyesinin kırılması ile birlikte ilk olarak 51.00 ve arkasından 50.00 - 49.50 bölgesine doğru gerileme ihtimali yükselecektir.

Dirençler: 53.00 - 53.80 - 54.30

Destekler: 51.70 - 51.00 - 50.00

 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 meksa.com.tr

***Raporun Tamamı Ekteki Dosyada Bulunmaktadır***

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yerr alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.