Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Geçen hafta Dolar Endeksinin 200 günlük ortalamasına doğru gerilemesinin ve EM para birimlerine yönelik algının bir miktar toparlanmasının desteği ile gelişmekte olan ülke para birimleri geçen hafta Güney Afrika randı öncülüğünde Dolara karşı değer kazandı. Türk Lirası da hem yurt dışından gelen destek hem de OVP tahminlerinin gerçekçi ve sıkı mali politikaya işaret etmesi ile kısmi satıcılı yatay eğilim izledi. TL'ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri kısmi satıcılı yatay eğilimin devam edebileceğine işaret ediyor.
Teknik olarak da 6,0168 desteği ile 6,45 direnci arasında çift yönlü fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz. 6,20 altına bir sarkma halinde 6,13 seviyesi ilk hedef iken 6,13 altında 6,0168 desteğine kadar bir düşüş alanı olabilir. Yukarıda ise 6,3468 seviyesi önemli bir ara direnç olarak takip edilmelidir.
  Destek: 6,2000/6,1300/6,0168/5,9744/5,8660
Direnç: 6,3468/6,4187/6,4500/6,5771/6,7240

BIST100
Endeks cuma gününü 97.988 puan seviyesinden 1,94% yükselişle tamamladı. İşlem hacmi 7.7 milyar TL ile son beş günlük ortalamasına yakın gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise cuma gününü 0,09% değişim ile yatay tamamladı.
Bu sabah Asya Pasifikteki açık olan gelişen ülke borsalarında kısmi satıcılı fiyatlamalar görülmektedir. Geçen hafta da yükselen MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksindeki yukarı hareket alanı ticaret savaşının devam etmesiyle kısıtlı kalabilir. Bu sabah ABD vadeli endeksleri negatif, Avrupa vadeli endeksleri ise pozitif seyrediyor. Geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinin de 19% seviyesine yakın düşüş eğilimini korumasının da desteği ile Borsa İstanbul'da kısa vadeli yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Endeks cuma günü 100 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 97.500 seviyesi üzerinde pozitif kapanış yaptı. Teknik olarak 99.400 direncinin test edilebileceğini, bu seviyenin kırılması durumunda ise 200 günlük ortalamanın geçtiği 100.780 seviyesinin hedeflenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadede yükselen trrendin desteği ve 50 günlük ortalama 94.700 seviyesinden geçiyor ve bu kademe kırılmadığı sürece yukarı yönlü potansiyel korunacaktır.
Çemtaş, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Tekfen ve Goodyear hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
Teknik analiz bazlı değerlendirmemizde ise bımas, kchol, dmsas, egeen, goody, konya, verus ve agyo hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.
     
Destek: 97.500/96.300/94.700/93.600
Direnç: 98.400/99.400/100.000/100.700

EURTRY
TL'ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergelerindeki gerileme eğilimine paralel kurda kısmi satıcılı yatay seyrin izlenmesini bekliyoruz.
Teknik olarak kısa vadeli ortamaların ve momentum osilatörlerinin yatay seyri ile 7,0038 desteği ile 7,5565 direnci arasında çift yönlü seyir bekliyoruz. 7,2064 gün içinde önemli ara destek olarak izlenmelidir. 7,2064 altında 7,0038 desteğine kadar düşüş alanı oluşabilir. yukarıda kısa vadeli alçalan ttrendin direnci 7,4325 seviyesi güçlü direnç olabilir. 7,4325 kırılırsa 7,5565 hedeflenmelidir.
   Destek: 7,2436/7,2064/7,0038/6,9720/6,8500
Direnç: 7,4325/7,4985/7,5565/7,6400/7,8240

EURUSD
Parite geçen hafta 1,1803 seviyesine kadar yükseldi. 6 haftadır yukarı yönde bir eğilim olduğu görülmektedir. Bu hafta FED'in federal fonlama oranını 25 baz puan artırmasına vadeli piyasalarda 100% olasılık veriliyor. Son dönemde temel açıdan bakıldığında Alman-ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkın da azalma eğilimi gösterdiğini ve bunun Dolar pozitif fiyatlamaları desteklediğini görüyoruz ancak ABD faizleri ile Dolar arasında azalan korelasyonun azalmasından dolayı parite yukarı yönde hareket ediyor. Bu bağlamda 1,18 seviyesine yakın seyreden paritede yükseliş alanının kısıtlı olduğunu düşünüyor ve yeniden satışların gelmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan 200 günlük ortalama 1,1770 üzerinde pozitif kapanış yapılamadı. Eğer 1,1770 üzerinde pozitif kapanış yapılırsa mayıs ayından gelen yattay trend kanalının direnci 1,1850 seviyesine yakın güçlü satışlar gelmesini bekleriz. Ancak her halükarda şu an yeni uzun pozisyonların avantajlı olmadığını düşünüyoruz. Özellikle destek konumuna geçen 1,1710 kırılırsa 1,1665 desteği test edilecektir. 1,1665 altında ise piyasada kısa vadeli trend yeniden negatife dönecek ve Euro satışları artabilecektir.
   Destek: 1,1710/1,1665/1,1627/1,1570/1,1520
Direnç: 1,1770/1,1810/1,1850/1,1870/1,1900

GBPUSD
Sterlin geçen hafta 1,33 seviyesine kadar yükseldi. Doların genel major para birimlerine karşı zayıflaması ile 6 haftalık bir yükseliş eğilimi olduğunu görüyoruz. Temel açıdan İngiltere-ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark geçen hafta yönünü tekrar aşağı çevirdi ve bu etki ile cuma günü önemli satışlarla paritenin gerilediğini gördük. 200 günlük ortalaması 1,3286 direnci üzerinde pozitif kapanış yapılamadı. Bu bağlamda kısa vadede yukarı yönde hareket alanının kısıtlı olabileceğini ve satışların artabileceğini değerlendiriyoruz.

Teknik açıdan parabolic stop noktasının da geçtiği 1,3060 altına bir sarkma halinde 1,2960-1,2880 seviyelerine kademeli düşüş alanı açılmış olacaktır. Gün içinde 1,3167 ara direnci kırılırsa 200 günlük ortalama 1,3286 seviyesine doğru yükseliş görülebilecek olsa da bu direncin yukarı yönlü geçilmesini beklemiyoruz.
   Destek: 1,3010/1,2963/1,2880/1,2840/1,2800
Direnç: 1,3167/1,3286/1,3340/1,3400/1,3450

USDJPY
Parite geçen hafta haftalık grafiklerde önemli bir direnç olan 111,80 üzerinde tutunarak pozitif bir kapanış yaptı ve 112,87 kademesine kadar yükseldi. Temel açıdan ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark eylül ayı ilk haftasından beri artan bir eğilim izleyerek Dolar pozitif fiyatlamaları destekliyor. Bu bağlamda uzun pozisyonların daha avantajlı olduğu düşüncemizi koruyoruz.
Teknik açıdan ADX trend endeksinin 14 seviyesinde olup ADXR ortalama göstergesinin üzerinde olmasını yukarı hareketin henüz başlarında olabileceğimiz yönünde yorumluyoruz. Temmuz ayı tepesi 1133,17 direnci bu bağlamda kırılabilir. Bu durumda 113,80-114,30 seviyeleri kademeli hedefler olacaktır. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 111,80 seviyesi stop loss olarak kullanılabilir.
  Destek: 112,10/111,80/111,30/111,00/110,50
Direnç: 112,70/113,10/113,50/113,80/114,30

ALTIN
Altın ons geçen hafta 1200 seviyesine yakın dengeli konsolidasyon eğilimine devam etti.
Dolar Endeksinin 200 günlük ortalaması 93,80'e kadar geriledi ve 93,80 kademesinden güçlü destek alabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizleri FED'in faiz artırımı öncesinde 3% üzerine yerleşmiş görünüyor. Fonlar Altın'da short pozisyon almaya devam ederken, Altın ons call opsiyonlarına ilginin ise geçen hafta arttığını gözlemledik. Son göstergeler çerçevesinde yatay konsolidasyon eğiliminin devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan nisan ayından gelen alçalan trend kanalının direnci 1220 seviyesi üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece uzun pozisyonların artacağını düşünmüyoruz. Bu bağlamda 1220 altında fiyatlama devam ettiği sürece Altın piyasasındaki yükselişler tepkisel değerlendirilmelidir. 1187-1212 işlem bandındaki konsolidasyon devam ediyor. Bu bağlamda 1187-1212 aralığında çift yönlü fiyatlamanın devam edeceğini düşünüyoruz.
   Destek: 1200,00/1191,00/1187,00/1180,00/1172,00
Direnç 1208,00/1214,00/1225,00/1230,00/1236,00

WTI PETROL
Ham petrol geçen hafta 68,50 desteğinden başlattığı kısa vadeli yükseliş eğilimini bu sabah itibariyle de koruyor. Kısa vadeli trend ve momentum göstergelerinin pozitif seyre işaret etmesinin yanı sıra 71,40 direncinin de üzerinde seyredildiğini görüyoruz. Bu bağlamda piyasada geçen haftanın tepe seviyesi 71,80'in de kırılması durumunda kademeli olarak 72,50-73,00 Dolar/Varil seviyeleri hedeflenebilir. 71,40 altına bir sarkma durumunda ise satışlar 70,00 Dolar ara destek kademesine doğru devam edecektir.
   Destek: 71,40/70,60/69,90/68,50/67,40
Direnç: 71,80/72,50/73,00/73,40/75,00



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kkur cuma gününü 6,3504 uzlaşma fiyatından yataya yakın tamamladı. En yüksek 6,3825 en düşük 6,3276 seviyesi test edildi.
Teknik olarak kısa vadeli alçalan trend kanalı direnci 6,4015 seviyesinden geçiyor ve bu direnç altında sürece kısa vadede kısmi satıcılı yatay eğilim etkili görünüyor. 6,40 seviyesine doğru yükselişler tepkisel değerlendirilmelidir. 6,30 altına bir sarkma durumunda 6,1589-6,11 seviyeleri hedeflenebilir. Ancak 6,4015 direnci kırılır ve üzerinde pozitif kapanış yapılırsa yukarı yönlü eğilim güçlenecektir.
  Destek: 6,3000/6,1589/6,1120/6,0600
Direnç: 6,4015/6,4600/6,5050/6,5300

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks cuma gününü 124.550 uzlaşma fiyatından pozitif tamamladı. En yüksek 124.675 en düşük 122.050 seviyesi test edildi.
Bu sabah Asya Pasifikteki açık olan gelişen ülke borsalarında kısmi satıcılı fiyatlamalar görülmektedir. Geçen hafta da yükselen MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksindeki yukarı hareket alanı ticaret savaşının devam etmesiyle kısıtlı kalabiliir. Bu sabah ABD vadeli endeksleri negatif, Avrupa vadeli endeksleri ise pozitif seyrediyor. Geçen hafta 10 yıllık tahvil faizinin de 19% seviyesine yakın düşüş eğilimini korumasının da desteği ile endekste de kısa vadeli yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Endeks cuma günü 100 günlük ortalaması 124.100 üzerinde pozitif kapanış yaptı. 124.100 üzerinde tutunma devam ettiği sürece kısa vadeli trend göstergelerinin pozitif sinyali ile 125.000-126.800 seviyeleri kademeli hedefler olarak takip edilebilir. Satışlarla 124.100 seviyesi altına bir sarkma durumunda 122.200 ara destek 121.200 ise güçlü destek olarak takip edilmelidir.
  Destek: 124.100/122.200/121.200/120.500
Direnç: 126.000/126.800/127.700/129.125



 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hhizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.