Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Geçen hafta rahip meselesi sebebiyle ABD'nin iki bakana uyguladığı yaptırım haberi sonrası Dolar TL rekor tazeledi. TL -4.50% değer kaybı ile kırılgan beşli içinde en zayıf performansı sergiledi. TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini koruyor. Özellikle ABD ile ilişkilerin gerilmesi risk priminde artışla TL deki baskının devam etmesine neden olmaktadır. Diğer yandan yükselen ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksi de TL açısından negatif fiyatlamaları güçlendiriyor. Bu çerçevede temel parametrelerin işaret ettiği üzere TL de kırılganlığın devam edebileceğini ve uzun pozisyonların avantajını koruduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunma devam ederken momentum ve oynaklığında da yüksek seyrettiğini görüyoruz. Teknik açıdan tepe oluşumuna ilişkin bir sinyal görünmüyor. Asya seansında 5,1198 ile yeni bir rekor kademe test edildi. Olumsuz bir haber akışında görülebilecek yeni atakta 5,1692 ve 20 günlük ortalamanın 3 standart sapması 5,21 seviyesi teknik hedefler olabilecektir. Ancak gelişmeler risk priminde bir parça gevşemeye yol açarsa fiyatlama davranışları 5,06-4,98 bölgesine doğru normalleşebilir.
   Destek: 5,0600/5,0000/4,9743/4,9400/4,9253
Direnç: 5,1487/5,1692/5,2100/5,2500/5,3110

BIST100
Endeks geçen haftayı 95.610seviyesinden 1,13% değişim ile pozitif tamamladı. İşlem hacmi cuma günü 7.9 milyar TL ile son beş günlük ortalamasına yakın gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise geçen haftayı 0,78% değişim ile pozitif tamamladı.
Asya pasifikteki gelişen ülke borsaları haftaya karışık başladı. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde ise yataya yakın pozitif fiyatlamalar söz konusu. Temmuz ayı enflasyonunun olumlu bir sürpriz yapmasına rağmen piyasada tahvil faizleri yükseliş eğilimini koruyor. Değerleme dinamikleri açısından önem arz eden faiz oranlarının yükseliş eğilimini koruması ve ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle risk primindeki artış endeks açısından yükselişlerin tepkisel olacağını gösteriyor. Bu sabah Asya seansında Dolar TL nin yeni bir rekor test etmesi endekste satıcılı başlangıca neden olabilir.
Teknik açıdan önem arz eden 20 günlük ortalama 95.000 ve alt kademelerinin bugün test edilmesini bekliyoruz. 95.000 altında 93.500 ilk ara destek iken kırılması halinde 92.300 seviyesi hedeflenecektir. 95.000 üzerinde devam eden tepkisel alımlarda ise 50 günlük ortalama 97.000 seviyesini ana direnç olarak takip ediyoruz.
Çemtaş,Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Soda Sanayii, Aselsan, THY ve Tekfen hisselerinde yükseliş görüleceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
     
Destek: 93.500/92.300/91.000/88.000
Direnç: 96.250/97.000/98.000/99.400

EURTRY
Geçen hafta rahip meselesi sebebiyle ABD'nin iki bakana uyguladığı yaptırım haberi sonrası Euro TL 5,93 ile rekor tazeledi. TL -3,8% değer kaybı ile diğer gelişen ülke paralarından negatif ayrıştı. TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini koruyor. Özellikle ABD ile ilişkilerin gerilmesi risk priminde artışlaa TL deki baskının devam etmesine neden olmaktadır. Bu çerçevede temel parametrelerin işaret ettiği üzere TL de kırılganlığın devam edebileceğini ve uzun pozisyonların avantajını koruduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak piyasada güçlü yükseliş trendi devam ediyor ve trend endeksi ADX'in 36 seviyesinde bulunduğunu görüyoruz ki bu piyasada yukarı hareketin devam edebileceği ve tepe oluşumu görünmediğine işaret ediyor. 5,9964 seviyesini direnç olarak takip ediyoruz. Gelişmeler olumlu yönde değişirse fiyatlamalar 5,83-5,76 bölgesinde normalleşebilir.
   Destek: 5,8348/5,7689/5,7536/5,7361
Direnç: 5,9800/5,9964/6,0450/6,0700

EURUSD
Cuma günü açıklanan ABD istihdam verisi sonrası parite kısa süreli bir yükseliş gösterdi ancak temel açıdan Alman-ABD tahvil faizleri arasındaki fark aşağı yönlü eğilimine devam etmesi ile düşüş trendine devam ederek haftayı negatif tamamladı. Dolar yönlü pozisyonların avantajlı olduğu görüşümüzü koruyor ve yükselişleri tepkisel değerlendiriyoruz.
Teknik olarak 11,16 altında seyrin devam etmesi durumunda 1,15-1,18 konsolidasyon bölgesinin alt bandı 1,15 seviyesine doğru satışlar devam edebilecektir. 1,1570-1,1530 seviyeleri ara destekler olabilir. 50 günlük ortalama 1,1700 stop noktası olmak üzere kısa pozisyon taşımak daha avantajlı görünmektedir. 1,17 seviyesine doğru her yükseliş tepkisel değerlendirilmelidir.
   Destek: 1,1570/1,1530/1,1500/1,1450/1,1400
Direnç: 1,1623/1,1665/1,1730/1,1750/1,1800

GBPUSD
Geçen hafta BOE 25 baz puanlık bir faiz artırımı yaptı ancak önümüzdeki dönem artırımlar için 'sınırlı ve kademeli sıkılaşmaya ihtiyaç var' mesajı vererek nispeten güvercin bir açıklama yaptı. Temel açıdan İngiltere ve ABD 10 yıllık faizleri arasındaki makas aşağı yönlü eğilim izlemeye devam ederek Dolar talebini geçen hafta boyunca destekledi. Sterlin'i dayanak alan call-put opsiyon prim farkının son bir yılın en düşük seviyesinde seyretmesi de Sterlinle ilgili beklentilerin olumsuz olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu çerçevede temel paarametrelerin işaret ettiği üzere Dolar yönlü görüşümüzü koruyor ve kısa pozisyonların avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
Teknik açıdan 1,2963 destek seviyesine doğru düşüşün devam etmesini ve bu seviyede tepki alımları gelmesini bekliyoruz. Bu bağlamda 1,2960 desteğinde kısa süreli bir konsolidasyon görülebilir. Kısa vadeli ortalamaların bulunduğu 1,3150 stop noktası olmak üzere kısa pozisyonlar avantajlı görünüyor. Yükselişler tepkisel olarak değerlendirilmelidir.
   Destek: 1,3000/1,2960/1,2900/1,2860/1,2800
Direnç: 1,3086/1,3124/1,3150/1,3200/1,3227

USDJPY
BOJ'un 10 yıllık tahvilde 0,0%'lık politika hedefini korumasına rağmen 10 yıllık gösterge Japon tahvil faizi geçen hafta 0,15% seviyesine yükseldi ve bu etki ile ABD-Japon 10 yıllık faiz spreadinde eğilim kısa vadede yatay seyrediyor. Bu nedenle de Yen'in geçen hafta Euro ve Sterlin den pozitif ayrıştığını gözlemledik. Dolar pozitif görüşümüzü hala koruyoruz ancak kısa vadede geçerli yatay eğilim devam edebilir. Buna karşın geriilemelerin Dolar yönlü pozisyon almak açısından fırsat sağlayabileceğini düşünüyoruz.
 
Teknik olarak 50 günlük ortalama 110,80 stop noktası olmak üzere uzun pozisyonlar korunabilir. Özellikle düşüşün devamı halinde 110,80 seviyesinin güçlü destek sağlamasını bekliyoruz. 111,60 üzerinde tekrar kırılırsa 112,00-112,40 seviyeleri hedeflenebilir.
   Destek: 111,40/111,00/110,80/110,00/109,40
Direnç: 112,00/112,50/113,00/113,40/114,00

ALTIN
Altın ons cuma günü beklentimiz dahilinde gerilemeye devam ederek 1204 Dolar seviyesini test ettikten sonra tepki alımları ile toparlandı. Dolar Endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü beklentimizi koruyoruz. DXY 50 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 94,00 üzerinde tutunmaya devam ettiği sürece Altın ons üzerindeki baskı da sürecek ve yükselişler tepkisel kalacaktır. Temel parametreler ayı piyasasının devam edeceğine işaret ediyor. Bu çerçevede yükselişleri tepkisel değerlendiriyor ve kısa pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyorruz.
Teknik olarak nisan ayından gelen alçalan trend kanalının desteği 1201 Dolar seviyesinden geçmektedir. 1201-1196(18 günlük ortalamanın 3 standart sapması) destek bölgesine kadar düşüşün önü açık görünüyor. 1194 altına bir denemede nihai hedef 1180 olacaktır. 1227 Dolar/ons stop noktası olmak üzere kısa pozisyon taşımanın daha avantajlı olduğu kanaatindeyiz. 1220 Dolar seviyesi ara direnç olarak takip edilmelidir.
   Destek: 1201,00/1196,00/1187,00/1180,00/1170,00
Direnç 1220,00/1227,00/1236,00/1242,00/1250,00

WTI PETROL
Cuma günü açıklanan Baker Huges verilerine göre sondaj kuyu sayısı geçen hafta 2 adet azalarak 859 a geriledi. Bugün ABD'nin İran'a yaptırımlarının da başlaması bekleniyor. Diğer yandan ABD-Çin ticaret geriliminin devam etmesi ise talep yönlü endişelerle piyasanın düşüşünü kısıtlıyor gibi görünüyor.
Teknik açıdan 50 ve 100 günlük ortalamaların oluşturduğu 67,56-69,00 Dolar/Varil bölgesinde bir sıkışma söz konusu. 67,50 civarı test edilmesi halinde uzun pozisyona ggeçiş fırsatı sağlayabilir. Yükselişin yeniden momentum kazanması için ise önce 69,00 devamında ise parabolic stop noktası 69,56 seviyelerinin kırılması gerektiğini düşünüyoruz.
   Destek: 68,50/67,50/66,50/65,40/65,00
Direnç: 69,56/70,00/71,10/71,67/72,50



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ağustos Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY0818)
Vadeli kur geçen haftayı 5,1362 uzlaşma fiyatından negatif tamamlarken, en düşük 5,1194 en yüksek 5,1696 seviyesi test edildi.
TL ye yönelik risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini koruyor. Özellikle iç piyasa faiz oranlarında yükseliş vadeli kurda teorik fiyat açısından baskı oluşturmaktadır. Bugün Asya seansında spot kurun yeni bir rekor test etmesi ile vadeli kurda da bugün alıcılı görünüm devam edecektir. Geçen hafta olduğu gibi görüşümüzü koruyor ve uzun pozisyonların daha avantajlı olduğunu düşünüyoruz.
Teknik açıdan 5,1696-5,20 seviyeleri bugün test edilebilir. Aşağıda 5,1150 ara destek iken, 5,00-5,0736 destek bölgesi üzerinde uzun poziisyonlar korunabilir. Gelişmeler olumlu yönde değişirse fiyatlamalar 5,00-5,0736 bölgesinde normalleşebilecektir.
  Destek: 5,1150/5,0736/5,0000/4,9868
Direnç: 5,1696/5,1800/5,2000/5,3376

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0800218)
Vadeli endeks geçen haftayı 119.150 uzlaşma fiyatından pozitif tamamlarken, en yüksek 119.825 en düşük 117.350 seviyesi test edildi.
Asya pasifikteki gelişen ülke endeksleri haftaya karışık başladı. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde ise yataya yakın pozitif fiyatlamalar söz konusu. Değerleme dinamikleri açısından önem arz eden faiz oranlarının yükseliş eğilimini koruması ve ABD ile gerilen ilişkiler nedeniyle risk primindeki artış endeks açısından yükselişlerin tepkisel olacağını gösteriyor. Bu sabah Asya seansında Dolar TL’nin yeni bir rekor test etmesi endekste satıcılı başlangıca neden olabilir.
Endekste bugün 117.000 desteğine doğru satışlar görülebileceğini düşünüyoruz. 117.000 desteği kırılırsa 115.000 desteği yeni hedef olacaktır. Tepkisel yükseliş hareketinde 119.375- 120.000 seviyeleri önemli ara dirençler olacaktır. 50 günlük hareketli ortalama 122.000 seviyesi ise ana direnç olarak takip edilmelidir.
   Destek: 117.000/115.000/114.175/113.200
Direnç: 119.375/120.000/121.800/122.170




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.