Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dün beklentileri oldukça aşan enflasyon verileri ile birlikte 10 yıllık faiz 100 baz puan üzerinde yükseldi. Risk primi CDS ve zımni oynaklık göstergesinde eğilim hala aşağı yönlü ve bu Türk Lirası için pozitif bir faktör. Ancak gösterge faizlerin eğilimini yeniden yükselişe dönmesi ile kurda geri çekilmelerin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda temel açıdan bir süre konsolidasyon eğilimi izlenebilir.
Teknik açıdan konsolidasyon bandının dip seviyesi 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 5,9280 seviyesi olabilecek iken tepe seviyesi alçalan kana direnci 6,12 olabilir. Bu bağlamda 5,9280-6,12 aralığında çift yönlü bir seyir izlenebilir. 6,12 kırılırsa TL deki baskı artabilecekken, 5,9280 desteğinin kırılması durumunda ise TL'deki değer kazancı daha da güçlenecektir.
  Destek: 5,9744/5,9280/5,8660/5,7539/5,6968
Direnç: 6,0859/6,1200/6,1374/6,1736/6,2070

BIST100
Endeks dün günü 97.188 puan seviyesinden -0,99% düşüşle tamamladı. İşlem hacmi 7.5 milyar TL ile son beş günlük ortalaması altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün günü -2,50% düşüşle tamamladı.
Bu sabah da Asya Pasifikteki gelişen ülke borsalarındaki satıcılı fiyatlamalar devam ediyor. Geçen hafta yükselen MSCI gelişen piyasalar endeksi bu hafta boyunca gerileme gösterdi. ABD vadeli endekslerinde negatif bir seyir olduğu görülüyor. Avrupa vadeli endeksleri ise sınırlı pozitif seyrediyor. Dün beklentileri önemli ölçüde aşan enflasyon verilerinden sonra 10 yıllık tahvil faizinin 100 baz puandan fazla artması ve tekrar yükseliş eğilimi göstermesi endeks açısından olumsuz bir gelişme.
Dün kısa vadeli yükselen trendin desteği ve 100 günlük hareketli ortalama 98.000 seviyesi altında negatif kapanış gerçekleşti ve böylece kısa vadede trend dönüşü gerçekleşti. 50 günlük ortalamanın geçtiği 95.800 desteğine kadar satıcılı seyir görülebilir. 95.800 satışların devamı ya da toparlanma açısından önemli bir kademe olarak takip edilmelidir.
Çemtaş, Goodyear, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anaadolu Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Tekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
Teknik analiz bazlı değerlendirmemizde ise PEKGY, DEVA, KCHOL, OTKAR, KOZAL, KOZAA VE ALKIM hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.
     
Destek: 95.800/95.100/94.500/93.400
Direnç: 97.700/98.500/99.400/100.600

EURTRY
Dün beklentileri oldukça aşan enflasyon verileri ile birlikte 10 yıllık faiz 100 baz puan üzerinde yükseldi. Risk primi CDS ve zımni oynaklık göstergesinde eğilim hala aşağı yönlü ve bu Türk Lirası için pozitif bir faktör. Ancak gösterge faizlerin eğilimini yeniden yükselişe dönmesi ile kurda geri çekilmelerin sınırlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda temel açıdan bir süre konsolidasyon eğilimi izlenebilir.
Teknik olarak kısa vadeli alçalan trendin direnci 7,1291 seviyesi kırılmadığı sürece kurdaki yükselişler tepkisel değerlendirilmelidir. 50 günlük hareketli ortalama 6,9038 seviyesi ise güçlü destek olarak izlenmelidir.
   Desstek: 6,9038/6,7195/6,6518/6,5736
Direnç: 7,0038/7,16457,2000/7,2633/7,3062

EURUSD
Parite dün İtalya'da bütçe açığının azaltılma planına yönelik haberle birlikte 1,16 seviyesine doğru tepkisel bir yükseliş gösterdi. Ancak Alman-ABD tahvil faizleri arasındaki farkın azalış eğilimi göstermesi ile devamında beklentimiz paralelinde satışlarla karşılaşan parite kısa vadede düşüş trendi izlemeye devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan 1,1520-1,15 destek bölgesi kırıldı. Daha avantajlı olduğunu düşünmeye devam ettiğimiz kısa pozisyonlarda yeni hedef seviyeler 1,1430-1,14 olarak görünmektedir. Tepkisel yükselişlerde ise 1,1520-1,16 seviyeleri takip edilebilir. 1,16 kırılmadığı sürece kısa vadeli aşağı yönlü trend korunacak ve kısa pozisyonlar daha avantajlı olacaktır.
   Destek: 1,1470/1,1430/1,1400/1,1340/1,1300
Direnç: 1,1520/1,1570/1,1600/1,1630/1,1665

GBPUSD
İngiltere-ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki farkın azalmaya devam etmesinin Dolar pozitif fiyatlamaları desteklemesi ilee Sterlin'deki düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak kısa vadeli trend ve momentum göstergeleri negatif sinyal vermeye devam ederken, Asya seansında trend desteği olan 1,2944 seviyesi altına sarkma görüldü. 1,2830-1,28 seviyelerine doğru düşüşün devam edeceğini düşünüyoruz. 1,30 seviyesi üzerinde dört saatlik bir kapanış yapılmadığı sürece kısa pozisyonlar teknik açıdan daha avantajlı görünmektedir. 1,30-1,3070 seviyeleri güçlü dirençler olacaktır.
   Destek: 1,2880/1,2830/1,2800/1,2750/1,2700
Direnç: 1,3000/1,3050/1,3165/1,3210/1,3279

USDJPY
ABD-Japon 10 yıllık faizleri arasındaki farkın yükselmesi ile Dolar talebinin artarak paritede yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan hafta ortası itibariyle 114,00 seviyesine yakın konsolidasyon eğilimi gösteriyor. 113,30 stop noktası olmak üzere uzun pozisyonların daha avantajlı olduğu düşüncemizi koruyoruz. 114,30 direnci hedeflenebilir. 114,30'un kırılması halinde momentum daha da artacaktır. Beklentimizz aksine bir fiyatlamada 113,30 ara desteği kırılırsa riski sınırlamak amacıyla stop loss kullanılabilir.
  Destek: 113,30/113,00/112,50/112,10/111,80
Direnç: 114,00/114,30/114,70/115,00/115,50

ALTIN
Altın ons dün de 50 günlük hareketli ortalaması 1208 seviyesini geçemedi.
Dolar Endeksinin kısa vadede 95,00 seviyesi üzerinde devam eden yükseliş eğilimi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yukarı yönde hareket potansiyelini koruması ile Altın ons'da yükselişlerin kısıtlı kalmaya devam etmesini bekliyoruz.
Teknik olarak kısa vadede piyasa eğilimi yatay görünmektedir. 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1208 direnci ve nisan ayından gelen orta vadeli alçalan kanal direnci 1211 kırılıp üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece uzun pozisyonların avantajı olmadığı kanaatindeyiz. Yeniden 1196 desteği altına bir sarkma halinde satış baskısı artabilir ki bu durumda 1180 desteği hedeflenecektir.
   Destek: 1196,00/1191,00/1184,00/1180,00/1172,00
Direnç 1208,00/1212,00/1217,00/1225,00/12300,00

WTI PETROL
Dün açıklanan ABD ham petrol stokları geçen hafta beklentinin oldukça üzerinde 7975k artış kaydetti. Buna rağmen başta İran olmak üzere önemli petrol üretici ülkelere yönelik arz endişeleri ile piyasa son dört yılın en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Temel açıdan arz endişelerinin daha baskın olması ve genel sentiment'ın boğa eğilimine işaret etmesi ile yükseliş trendinin korunacağının düşünüyoruz.
Teknik olarak dünkü pozitif kapanışla momentum yeniden yükseldi. 77,00 Dolar seviyesinde önemli bir ara direnç görünmektedir. Bu seviyede tepki satışları kuvvetlenebilir. Ancak 77,00 üzerine bir yükseliş ve pozitif kapanış durumunda piyasanın muhtemel yeni hedef seviyesi 80,00 Dolar olacaktır. 74,10 altına sarkma olmadığı sürece uzun pozisyonlar korunabilir.
   Destek: 75,30/74,60/74,10/72,80/71,40
Direnç: 76,40/77,00/77,80/79,40/80,00



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur dün günü 6,0783 uzlaşma fiyatından kısmi yükkselişle tamamladı. En yüksek 6,1450 en düşük 6,0361 seviyesi test edildi.
Risk ve oynaklık göstergelerinin seyri TL’yi desteklemeye devam ediyor ancak dün enflasyon verilerinden sonra yükselişe geçen tahvil faizlerinin etkisi ile düşüşlerin sınırlı olmasını ve yatay bir seyir izlenmesini bekliyoruz.
Teknik olarak 50 günlük ortalama 6,0390 ile 6,0886 seviyeleri yakından takip edilmelidir. 6,0886 yukarı yönlü geçilirse 6,20 seviyelerine kadar yükseliş görülebilecek iken TL de daha fazla değer kazancı için 6,0390 desteğinin kırılması gerekmektedir.
  Destek: 6,0390/5,9761/5,9500/5,8100
Direnç: 6,088676,1270/6,1985/6,2220

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks dün günü 122.875 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 124.775 en düşük 122.550 seviyesi test edildi.
Bu sabah da Asya Pasifikteki gelişen ülke endekslerindeki satıcılı fiyatlamalar devam ediyor. Geçen hafta yükselen MSCI gelişen piyasalar endeksi bu hafta boyunca gerileme gösterdi. ABD vadeli endekslerinde negatif bir seyir olduğu görülüyor. Avrupa vadeli endeksleri ise sınırlı pozitif seyrediyor. Dün beklentileri önemli ölçüde aşan enflasyon verilerinden sonra 10 yıllık tahvil faizinin 100 baz puandan fazla artması ve tekrar yükseliş eğilimi göstermesi endeks açısından olumsuz bir gelişme.
Kısa vadeli ortalamaları altında negatif kapanış yapan endeksin bugün tren desteği 121.675 seviyesine doğru düşüşüne devam edeceğini düşünüyoruz. 121.675 gün içinde hacimli biçimde kırılırsa 120.500 seviyesi yeni hedef olacaktır. Ancak 121.675 seviyesinde tepki alımları gelmesini bekliyoruz.
  Destek: 121.675/121.250/120.500/119.800
Direnç: 124.350/125.000/126.000/126.800




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.