Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Dün TCMB’nin eylül ayındaki toplantıda üstü kapalı biçimde parasal sıkılaştırma mesajı vermesine rağmen kur haftaya yükselişle başladı. Enflasyonda yükseliş önümüzdeki aylarda da devam edecek gibi görünüyor. Piyasanın TCMB bağımsızlığına ilişkin devam eden endişeleri ve ABD ile normal olmayan ilişkilere ek olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde devam eden türbülansla TL de zayıf seyretmeye devam ediyor. Risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini koruduğu için temel açıdan kurda yönün yukarı olacağını düşünüyoruz.
Teknik olarak 6,34 üzerinde kalındığı sürece 6,87-6,96 seviyelerinin test edilmesi ve bir çift tepe yapma olasılığı devam ediyor. 6,34 üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 6,34 altında ise 6,20-6,13 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.
  
 
Destek: 6,4740/6,3468/6,2040/6,1100/6,000
Direnç: 6,8703/6,9657/7,2678/7,3500/7,4000

BIST100
Endeks dün günü 93.919 puan seviyesinden 1,29% yükselişle tamamladı. İşlem hacmi 6,6 milyar TL olarak gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün günü 1,51% artıda tamamladı.
Teknik olarak 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 95.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. 95.000 kırılırsa yükseliş hareketi momentum kazanabilecekken, 95.000 altındaki fiyatlamalarda 90.000-95.000 bandında çift yönlü bir seyir izlenebilir.
Çemtaş, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Trakya Cam, Aselsan ve Tekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
     
Destek: 92.300/91.000/90.000/88.000
Direnç: 95.000/96.000/97.500/98.700

EURTRY
Risk faiz ve oynaklık göstergeleri yükseliş eğilimini koruduğu için temel açıdan kurda yönün yukarı olacağını düşünüyoruz.
Teknik açıdan 7,2436 üzerinde yükselen trend korunmaktadır. Bu bağlamda uzun pozisyonlar avantajlı olmaya devam ediyor. 7,2436 desteği kırılırsa 7,0470 ana desteği izlenebilir.
   Destek: 7,5480/7,3500/7,2436/7,0470/6,9700
Direnç: 7,8500/7,9433/8,1188/8,4187/8,6000

EURUSD
CFTC nin 28 ağustos tarihli raporuna gööre fonlar EURUSD vadlei işlemlerindeki net kısa pozisyonlarını 2378 kontrat arttırdı. Fonlar Dolar yönlü beklentileri fiyatlamaya devam ediyorlar. Alman- ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark geçen hafta tekrardan gerilemeye geçti ve Dolar talebini destekledi. EURUSD'ı dayanak varlık alan call ve put opsiyonlarının primleri arasındaki fark geçen hafta düşüşe geçti. Bu çerçevede temel açıdan tüm göstergeler paritede yönün aşağı olacağını düşünüyoruz.
Dün itibariyle 1,16 seviyesine yakın tutunma çabası gösteren paritenin 1,1575 seviyesini test etmesini bekliyoruz. 1,1575 kırılırsa 1,1510 hedeflenebilir. Beklentimiz aksine bir harekette 1,1665 ara direnç iken 100 ve 200 günlük ortalamaların geçtiği 1,1731-1,1780 seviyeleri ana dirençler olacaktır.
   Destek: 1,1575/1,1510/1,1410/1,1350/1,1300
Direnç: 1,1734/1,1791/1,1850/1,1900/1,1930

GBPUSD
CFTC nin 28 ağustos tarihli raporuna göre fonlar GBPUSD vadeli işlemlerindeki net kısa pozisyonlarını 4590 kontrat arttırdı. Fonlar Dlar yyönlü beklentileri fiyatlamaya devam ediyor, Sterlin'deki net kısa pozisyonlar son bir yılın zirvesinde görünüyor. İngiltere - ABD 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark geçen hafta yatay seyretti ve paritede konsolidasyona işaret etti. GBPUSD'ı dayanak varlık alan call ve put opsiyonlarının primleri arasındaki fark geçen hafta yatay seyrederek opsiyon traderlarının paritede kısa vadede konsolidasyon beklentisini fiyatladıklarını gösterdi. Bu çerçevede temel açıdan yükselişlerin kısıtlı kalacağını ve kısa vadede kısmi yatay bir görünüm izleyebileceğini düşünüyoruz. Ancak konsolidasyon sonrasında yön tekrar aşağı olacak gibi görünüyor.
Sterlin brexit sürecine ilişkin artan endişelerle haftaya düşüşle başladı. Dün 1,29-1,2840 seviyelerine düşüş beklediğimizi belirtmiştik. 1,2840 kırılırsa 1,2740-1,2660 seviyeleri hedeflenmelidir. Beklentimiz aksine bir harekette 1,2960-1,3030 seviyelerinde yeniden Sterlin satışları gelebilir.
   Destek: 1,2840/1,2800/1,2750/1,2700/1,2650
Direnç: 1,22900/1,2960/1,3030/1,3110/1,3210

USDJPY
CFTC nin 28 ağustos tarihli raporuna göre fonlar JPY vadeli işlemlerindeki net kısa pozisyonlarını short covering işlemleri ile 1365 kontrat azalttı. Fonlar Yen'e yönelik artan güvenli liman talebi ile kısa pozisyonlarını bir miktar azaltmış görünüyor. ABD-Japon 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki fark geçen hafta tekrar yükselişe geçti ve bu gelişme Dolar talebini artırarak paritede düşüşleri kısıtlayacaktır. USDJPY'ı dayanak varlık alan call ve put opsiyonlarının primleri arasındaki fark geçen hafta artışa geçerek opsiyon traderlarının Dolar pozitif beklentiyi fiyatladıklarını gösterdi. Bu çerçevede temel açıdan düşüşlerin kısıtlı kalacağını ve kısa vadede kısmi pozitif bir eğilim izleyebileceğini düşünüyoruz.
Parite haftaya 111,00 seviyesine yakın yatay seyirle başladı. 111,60-112,10 seviyelerinin test edileceğini düşünüyoruz. Beklentimiz aksine bir harekette 110,90-110,20 seviyelerinde yeniden alımlar gelebilecektir.
  Destek: 110,90/110,,20/109,70/109,40/109,00
Direnç: 111,40/111,60/112,10/112,4/112,70

ALTIN
CFTC nin 28 ağustos tarihli raporuna göre fonlar Altın vadeli işlemlerindeki net kısa pozisyonlarını short covering işlemleri ile 5647 kontrat azalttı. Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerinde oluşan gerileme ile Altın ons bir miktar toparlandı ancak eğilimi hala aşağı yönlü görünüyor. DXY 50 günlük ortalaması 94,90 üzerinde kaldığı sürece Altın ons daki yukarı hareketleri tepkisel olarak değerlendiriyoruz. Altın'ı dayanak varlık alan call ve put opsiyonlarının primleri arasındaki fark geçen hafta bir miktar yükseldi ve Altın piyasası da konsolidasyon eğilimi gösterdi. Ancak trend değiştirecek bir gelişme ya da veri görünmüyor. Bu bağlamda piyasada Altın piyasasının bir süre daha konsolidasyon eğilimi gösterebileceğini düşünüyoruz ancak DXY 94,90 üzerinde kaldığı sürece yükselişler tepkisel değerlendirilmeli ve satışların yeniden güçlenebileceği dikkate alınmalıdır.
Altın haftaya 1200 seviyesine yakın yatay fiyattlanarak başladı ve geçen haftada başlayan konsolidasyon eğilimini sürdürdü. 1217-1223 seviyeleri geçilmediği sürece aşağı yönde potansiyel korunacaktır. Bu bağlamda 1217 stop noktası olmak üzere kısa pozisyonların avantajlı olduğunu düşünüyoruz. 1200 altına kalıcı bir sarkmada 1180-1169 seviyeleri hedeflenmelidir.
  Destek: 1197,00/1191,00/1180,00/1169,00/1160,00
Direnç 1208,00/1217,00/1223,00/1235,00/1249,00

WTI PETROL
CFTC nin 28 ağustos tarihli raporuna göre fonlar Altın vadeli işlemlerindeki net uzun pozisyonlarını 11528 kontrat ile sert biçimde arttırdı. Fonlar ham petrolde uzun pozisyonlarını haftalık bazda artırmış gibi görünüyor ancak vadeli piyasada açık pozisyon sayısında bir artış olmadığını ve yatay seyrettiğini görüyoruz. Bu da yükseliş hareketine şüphe ile bakılması gerektiğini gösteriyor.
Ham petrol haftanın ilk işlem gününde 70,00 Dolar seviyesine yakın dengeli bir seyir izledi. Kısa vadeli ortalamalar üzerinde devam eden tutunma ile 71,10-71,60 seviyeleri test edillebilecektir. 68,40 desteği kırılırsa uzun pozisyonlarda azaltıma ya da tasfiyeye gitmek gerekebilir.
   Destek: 69,40/68,40/67,60/67,00/65,00
Direnç: 70,50/71,10/71,60/72,50/73,45



NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur dün günü 6,8335 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 6,9880 en düşük 6,7606 seviyesi test edildi.
Teknik olarak kısa vadeli ortalamalar üzerinde tutunma devam ediyor. 6,66 desteği üzerinde kalındığı sürece mevcut momentumla 7 seviyesi ve üzerine doğru hareketlenme görülebilir. 7,1765-1,4825 rekor seviyeleri bir atak durumunda takip edilebilir. 6,66 desteğinin kırılması durumunda ise 6,57-6,39 seviyelerine doğru gevşeme görülebilecektir.
   Destek: 6,6600/6,5700/6,4200/6,2450
Direnç: 7,0000/7,1765/7,4825/7,6500

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks dün günü 119.425 seviyesinden pozitif tamamladı. En yüksek 120.425 en düşük 116.400 seviyesi test edildi.
Teknik açıdan son dört işlem gününde güçlü direnç görevi gören 120.500 seviyesi yakından takip edilmelidir. Parabolic stop noktasının da bulunduğu bu seviye kırılırsa 50 günlük hareketli ortalama 122.200 seviyesine doğru yükseliş hareketi devam edebilecektir. 121.800 ara direnç olarak takip edilmelidir. Ara destek konumunda görünen 118.550 seviyesi kırıldığı takdirde satışlar yeniden güçlenebilir. Bu durumda da 117.000-116.275 seviyeleri hedeflenecektir.
   Destek: 118.550/117.000/115.000/114.300
Direnç: 120.500/121.800/122.300/123.000




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişissel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.