Günlük Bülten - VİOP Bülteni (Noor Capital)

USDTRY
Gösterge tahvil faizleri, 5 yıllık CDS primi ve opsiyonlardan elde edilen zımni oynaklık göstergelerinin düşüş eğilimini koruması ile TL'de güçlenmenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak bugün açıklanacak enflasyon verileri beklentinin üzerinde negatif bir süpriz yaparsa kısa süreli oynaklık artışı ve TL de satış baskısı görülebilir.
Dolar kuru dün 50 günlük ortalaması 5,9280 seviyesinden gelen tepki alımları ile 6,0586 seviyesine kadar yükseldi. Ancak teknik olarak alçalan trend kanalının direnci olan 6,11161 seviyesi altında kısa vadede piyasa trendi negatif olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda yükselişler 6,1161 üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece tepkisel değerlendirilmelidir. 50 günlük üssel hareketli ortalamanın geçtiği 5,9280 desteği güncelliğini koruyor ancak kırılması ve altında negatif kapanış yapması durumunda 5,7539-5,6968 seviyeleri kademeli hedefler olacaktır. Beklemiyoruz ancak alçalan trend kanalının direnci 6,1161 direnci kırılır ve üzerinde pozitif kapanış yapılırsa, kısa pozisyonlarda stop loss kullanmak riski kontrol etmek için gerekli olabilir.
  Destek: 5,9280/5,8660/5,7539/5,6968/5,4525
Direnç: 6,1161/6,1374/6,1736/6,2070/6,2372

BIST100
Endeks dün günü 98.161 puan seviyesinden -0,38% düşüşle tamamladı. İşlem hacmi 7.5 milyar TL ile son beş günlük ortalaması altında gerçekleşti. MSCI Türkiye ETF'i ise dün günü -0,75% düşüşle tamamladı.
Bu sabah açık olan Asya Pasifikteki gelişen ülke borsalarında satıcılı fiyatlamalar görülmektedir. Geçen hafta yükselen MSCI gelişen piyasalar endeksi gerilemeye devam ediyor. ABD vadeli endekslerinde pozitif bir seyir olduğu görülüyor. Avrupa vadeli endeksleri ise negatif seyrediyor. 10 yıllık tahvil faizi ve risk primi CDS'de devam eden aşağı yönlü eğilimle birlikte endekste düşüşler kısıtlı kalabileceğini ve yukarı yönlü eğilimini korunabileceğini düşünüyoruz.
Endekste dün kısa vadeli yükseliş trendinin desteği 97.500 seviyesi yakınlarından tepki alımları ile kanal içinde tutunmaya deevam etti. Kanal desteği bugün 98.000 seviyesinden 100 günlük ortalama ise 97.700 seviyesinden geçiyor. Bu çerçevede beta katsayısı ve endeks içinde ağırlığı yüksek hisseler için bu seviyeler yakından izlenmelidir. 99.400 önemli bir ara direnç iken yükselişlerin 200 günlük ortalama 100.600 ile sınırlı kalacağını tahmin ediyoruz.
Çemtaş, Goodyear, Soda Sanayii, Şişe Cam, Anadolu Cam, Aselsan, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik ve Tekfen hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyor ve takip ediyoruz.
Teknik analiz bazlı değerlendirmemizde ise PEKGY, DEVA, KCHOL, OTKAR, KOZAL, KOZAA VE ALKIM hisselerinde yükseliş görülebileceğini düşünüyoruz.
     
Destek: 98.000/96.800/95.800/95.100
Direnç: 99.400/100.600/101.500/103.000

EURTRY
Gösterge tahvil faizleri, 5 yıllık CDS primi ve opsiyonlardan elde edilen zımni oynaklık göstergelerinin düşüş eğilimini koruması ile TL'de güçlenmenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Ancak bugün açıklanacak enflasyon verileri beklentinin üzerinde negatif bir sürppriz yaparsa kısa süreli oynaklık artışı ve TL de satış baskısı görülebilir.
Euro kuru kısa vadede 50 günlük hareketli ortalaması 6,9040 civarında konsolidasyon eğilimi izliyor. Alçalan trend kanalının direnç seviyesi 7,1645 seviyesi kırılmadığı sürece mevcut temel ve teknik göstergeler aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini göstermektedir. 50 günlük hareketli ortalama 6,9015 seviyesi altında yapılan negatif kapanış yapılabilirse teknik olarak 6,5736-6,4992 seviyelerine doğru düşüş devam edebilir.
   Destek: 6,9038/6,7195/6,6518/6,5736
Direnç: 7,0038/7,16457,2000/7,2633/7,3062

EURUSD
Alman-ABD tahvil faizleri arasındaki farkın azalış eğilimi göstermesi ile parite kısa vadede düşüş trendi izliyor. Dolar pozitif fiyatlanma potansiyelinin devam ettiğini düşünüyoruz. Bugün açıklanacak ADP istihdam ve ISM imalat dışı bileşik PMI verileri paritede etkili olacaktır.
Teknik açıdan 1,15 seviyesinden alınan destekle bu sabah 1,1594 seviyesi test edildi. Ancak 1,1630 kırılmadığı sürece kkısa vadeli düşüş trendi devam edecektir. Bu bağlamda 1,1630-1,1665 bölgesine yükselişler tepkisel değerlendirilmelidir. 1,15 desteği kırılırsa paritede 1,1430-1,14 seviyeleri hedeflenecektir.
   Destek: 1,1525/1,1500/1,1480/1,1430/1,1400
Direnç: 1,1630/1,1665/1,1700/1,1770/1,1810

GBPUSD
Bugün İngiltere Başbakanı May'in açıklamaları paritede oynaklığı artırabilir. Ancak ABD tahvil faizlerindeki hareketin Dolar pozitif fiyatlamaları desteklemeye devam ediyor.
Teknik olarak kısa vadeli trend ve momentum göstergeleri negatif sinyal üretiyor. Ancak paritede trend desteği olan 1,2944 seviyesine ulaştı. Bu seviyeden destek alınırsa 1,2940-1,3050 bandında konsolidasyon görülebilir. Ancak yükselişlerin sınırlı olup, paritenin 1,2940 ve altına doğru gerileyebileceğini düşünüyoruz.
   Destek: 1,2963/1,2944/1,2880/1,2840/1,2800
Direnç: 1,3050/1,3165/1,3210/1,3279/1,3340

USDJPY
ABD-Japon 10 yıllık faizleri arasındaki farkın yükselmesi hem de NAFTA konusunda gelen olumlu haberlerin ticaret endiişelerini hafifletmesi ile parite Dolar pozitif bir yön izlemeye devam ediyor. Yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan son üç işlem gününde 114,00 seviyesine yakın konsolidasyon izliyoruz. Olası tepki satışlarında 113,00-113,30 bandında alımların yenide artmasını bekleriz. 113,00 seviyesi üzerinde kalındığı sürece gerilemelerin tepkisel değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Beklentimiz aksine bir fiyatlamada 113,00 ara desteği kırılırsa riski sınırlamak amacıyla stop loss kullanılabilir.
  Destek: 113,30/113,00/112,50/112,10/111,80
Direnç: 114,00/114,30/114,70/115,00/115,50

ALTIN
Altın ons son iki işlem gününde 50 günlük hareketli ortalaması 1208 seviyesine kadar yükseliş kaydetti.
Dolar Endeksinin kısa vadede 95,00 seviyesi üzerinde devam eden yükseliş eğilimi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinin yukarı yönde hareket potansiyelini koruması ile Altın ons'da yukarı yönlü hareketler kısıtlı kalmaya devam edebilir.
Teknik olarak 1196 stop seviyesi kırıldığı iççin piyasa eğilimi kısa vadede yataya döndü. 1208 ve nisan ayından gelen orta vadeli alçalan kanal direnci 1212 seviyeleri önemli dirençler. 1212 üzerinde pozitif kapanış yapılmadığı sürece uzun pozisyonların avantajı olmadığı kanaatindeyiz. Yeniden 1196 desteği altına bir sarkma halinde yeniden 1180 desteği hedeflenecektir.
   Destek: 1196,00/1191,00/1184,00/1180,00/1172,00
Direnç 1208,00/1212,00/1217,00/1225,00/1230,00

WTI PETROL
Ham petrol başta İran olmak üzere önemli petrol üretici ülkelere yönelik arz endişeleri ile son dört yılın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Kısa vadede temel açıdan piyasa eğilimi yükseliş yönünde olmaya devam edebilir.
Teknik olarak momentumda yavaşlama ile tepki satışının öncü sinyalleri olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda 74,60-73,70 seviyelerine doğru gerileme görülebilir. Ancak kısa vadeli ortalamaların toplandığı 72,30 desteği kırılmadığı sürece geri çekilmeler tepkisel nitelikte olacak ve yeniden pozisyon alma şansı sağlayabilecektir.
   Destek: 744,60/73,70/72,30/71,40/70,60
Direnç: 75,68//76,00/76,40/77,00/77,60




NoorCM Profil™ ViOP Bülteni
Ekim Vade USDTRY Analizi (F_USDTRY1018)
Vadeli kur dün günü 6,0468 uzlaşma fiyatından yatay tamamladı. En yüksek 6,0970 en düşük 6,0306 seviyesi test edildi.
Teknik olarak son üç işlem gününde 50 günlük hareketli ortalama 6,0370 seviyesine yakın konsolidasyon eğilimi izliyor. Kısa vadeli alçalan trend kalanının direnci 6,1277 seviyesi kırılmadığı sürece satıcılı eğilimin etkili olmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak gün içinde açıklanacak enflasyon verisinin beklentiye göre negatif sürpriz yapması durumuna göre kısa süreli volatilite artışı ve TL de satış baskısı görülebilir. 50 günlük ortalama 6,0370 desteği altında negatif kapanış yapılabilirse 5,80-5,70 bölgesine kadar kısa vadede gerileme devam edebilir.
  Destek: 6,0370/5,9761/5,9500/5,8100
Direnç: 6,1270/6,1985/6,2220/6,2697

VİOP 30 ANALİZİ (F_XU0301018)
Endeks dün günü 124.325 uzlaşma fiyatından negatif tamamladı. En yüksek 1224.975 en düşük 123.100 seviyesi test edildi.
Bu sabah açık olan Asya Pasifikteki gelişen ülke endekslerinde satıcılı fiyatlamalar görülmektedir. Geçen hafta yükselen MSCI gelişen piyasalar endeksi bu hafta gerilemeye devam ediyor. ABD vadeli endekslerinde pozitif bir seyir olduğu görülüyor. Avrupa vadeli endeksleri ise negatif seyrediyor. Bugün enflasyon verileri ile birlikte 10 yıllık tahvil faizinin hareketi endekste etkili olacaktır.
Son üç günde görülen gerileme ile birlikte endeks kısa vadeli yükselen trend desteğine yaklaştı. Bu seviye bugün için 121.250. Daha yukarıda ise 50 günlük hareketli ortalama 122.400 seviyesi güçlü ara destek olabilir. 126.000 seviyesi hacimli geçilebilirse 200 günlük ortalama 127.500 seviyesi hedeflenebilir.
  Destek: 123.100/122.400/121.800/121.250
Direnç: 126.000/126.800/127.500/128.800




 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.